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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 600.00 | 193.00 | 407.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 600.00 | 193.00 | 407.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 516.00 | | 45 516.00 | 45 516.00 |
BZ Autres créances | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
CF Disponibilités | 8 790.00 | | 8 790.00 | 8 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 842.00 | | 55 842.00 | 55 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 442.00 | 193.00 | 56 249.00 | 56 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 2 972.00 | | | 2 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 100.00 | 3 072.00 | | -2 100.00 |
DL TOTAL (I) | 1 972.00 | 4 072.00 | | 1 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 451.00 | 44 003.00 | | 41 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 335.00 | 671.00 | | 1 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 017.00 | 10 384.00 | | 11 017.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 474.00 | | | 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 277.00 | 55 058.00 | | 54 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 249.00 | 59 129.00 | | 56 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 277.00 | 55 058.00 | | 54 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 233.00 | | 32 233.00 | 32 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 233.00 | | 32 233.00 | 32 233.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 348.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 193.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 142.00 | 595.00 | | 142.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 088.00 | 35 377.00 | | 9 088.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -432.00 | 542.00 | | -432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 725.00 | 80 140.00 | | 32 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 826.00 | 77 068.00 | | 34 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 100.00 | 3 072.00 | | -2 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 600.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 193.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 193.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 574.00 | 2 574.00 | | 2 574.00 |
8L Produits constatés d’avance | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
UX Autres créances clients | 45 516.00 | 45 516.00 | | 45 516.00 |
VB T. V. A. | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VI Groupe et associés | 41 451.00 | 41 451.00 | | 41 451.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 052.00 | 47 052.00 | | 47 052.00 |
VW T.V.A. | 8 443.00 | 8 443.00 | | 8 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 277.00 | 54 277.00 | | 54 277.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 103.00 | 101.00 | | 103.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 752.00 | 2 349.00 | | 1 752.00 |
ST Autres comptes | 16 022.00 | 29 986.00 | | 16 022.00 |
YW Taxe professionnelle | 600.00 | 557.00 | | 600.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 703.00 | 658.00 | | 703.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 525.00 | 15 238.00 | | 6 525.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 907.00 | 1 346.00 | | 907.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 775.00 | 32 334.00 | | 17 775.00 |