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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 124.00 | 120.00 | 3 004.00 | 3 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 124.00 | 120.00 | 3 004.00 | 3 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 163.00 | | 40 163.00 | 40 163.00 |
BZ Autres créances | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
CF Disponibilités | 16 579.00 | | 16 579.00 | 16 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 492.00 | | 57 492.00 | 57 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 616.00 | 120.00 | 60 496.00 | 60 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 872.00 | 2 972.00 | | 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 907.00 | -2 100.00 | | 1 907.00 |
DL TOTAL (I) | 3 879.00 | 1 972.00 | | 3 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 234.00 | 41 451.00 | | 43 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 165.00 | 1 335.00 | | 2 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 094.00 | 11 017.00 | | 9 094.00 |
EA Autres dettes | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 490.00 | 474.00 | | 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 617.00 | 54 277.00 | | 56 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 496.00 | 56 249.00 | | 60 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 617.00 | 54 277.00 | | 56 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 814.00 | | 29 814.00 | 29 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 814.00 | | 29 814.00 | 29 814.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 621.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 251.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 621.00 | 142.00 | | 621.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 313.00 | 9 088.00 | | 3 313.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 276.00 | | | 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 276.00 | | | 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 876.00 | | | 876.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 262.00 | -432.00 | | 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 590.00 | 32 725.00 | | 31 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 683.00 | 34 826.00 | | 29 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 907.00 | -2 100.00 | | 1 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600.00 | | 3 124.00 | 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 3 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 600.00 | 3 124.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 600.00 | | 3 124.00 | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193.00 | 251.00 | 324.00 | 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193.00 | 251.00 | 324.00 | 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
8L Produits constatés d’avance | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
UX Autres créances clients | 40 163.00 | 40 163.00 | | 40 163.00 |
VB T. V. A. | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VI Groupe et associés | 43 234.00 | 43 234.00 | | 43 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 913.00 | 40 913.00 | | 40 913.00 |
VW T.V.A. | 7 392.00 | 7 392.00 | | 7 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 617.00 | 56 617.00 | | 56 617.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 271.00 | 1 752.00 | | 5 271.00 |
ST Autres comptes | 16 093.00 | 16 022.00 | | 16 093.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
YW Taxe professionnelle | 599.00 | 600.00 | | 599.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 702.00 | 703.00 | | 702.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 349.00 | 6 525.00 | | 6 349.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 045.00 | 907.00 | | 2 045.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 047.00 | 17 775.00 | | 23 047.00 |