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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 29 096.00 | 3 647.00 | 25 449.00 | 29 096.00 |
040 Immobilisations financières | 633 014.00 | | 633 014.00 | 633 014.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 662 110.00 | 3 647.00 | 658 463.00 | 662 110.00 |
072 Créances – Autres | 2 665.00 | | 2 665.00 | 2 665.00 |
084 Disponibilités | 4 715.00 | | 4 715.00 | 4 715.00 |
092 Charges constatées d’avance | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 783.00 | | 7 783.00 | 7 783.00 |
110 Total général Actif | 669 893.00 | 3 647.00 | 666 246.00 | 669 893.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 243 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 24 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 871.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 270.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 153.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 292 595.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 307 236.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 075.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55 872.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 339.00 | |
176 Total des dettes | | | 373 651.00 | |
180 Total général Passif | | | 666 246.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 314 098.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 273 987.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 998.00 | 536.00 | 14 462.00 | 14 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 012.00 | 536.00 | 347 476.00 | 348 012.00 |
BZ Autres créances | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CF Disponibilités | 51 037.00 | | 51 037.00 | 51 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 157.00 | | 51 157.00 | 51 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 399 169.00 | 536.00 | 398 633.00 | 399 169.00 |
CU Autres participations | 333 014.00 | | 333 014.00 | 333 014.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 243 000.00 | | | 243 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 171.00 | | | 36 171.00 |
DK Provisions réglementées | 767.00 | | | 767.00 |
DL TOTAL (I) | 279 938.00 | | | 279 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 590.00 | | | 74 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 347.00 | | | 22 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 318.00 | | | 20 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 695.00 | | | 118 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 633.00 | | | 398 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 575.00 | | | 55 575.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 347.00 | | | 22 347.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 725.00 | | | 11 725.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 348 012.00 | | | 348 012.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 314 098.00 | | | 314 098.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 891.00 | | | 14 891.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 387.00 | | | 1 387.00 |