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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 29 096.00 | 6 821.00 | 22 275.00 | 29 096.00 |
040 Immobilisations financières | 654 060.00 | | 654 060.00 | 654 060.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 683 157.00 | 6 821.00 | 676 335.00 | 683 157.00 |
072 Créances – Autres | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
084 Disponibilités | 8 780.00 | | 8 780.00 | 8 780.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 035.00 | | 3 035.00 | 3 035.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 112.00 | | 12 112.00 | 12 112.00 |
110 Total général Actif | 695 269.00 | 6 821.00 | 688 447.00 | 695 269.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 243 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 24 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 141.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 639.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 540.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 309 621.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 280 054.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 083.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 86 717.00 | | |
172 Autres dettes | | | 95 689.00 | |
176 Total des dettes | | | 378 826.00 | |
180 Total général Passif | | | 688 447.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 046.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 245 156.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 648.00 | | | 648.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 21 046.00 | | | 21 046.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 662 110.00 | | | 662 110.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 046.00 | | | 21 046.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 842.00 | | | 16 842.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 387.00 | | | 1 387.00 |