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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 763.00 | 7 294.00 | 6 469.00 | 13 763.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 498.00 | 37 988.00 | 13 510.00 | 51 498.00 |
AH Fonds commercial | 36 669.00 | | 36 669.00 | 36 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 784.00 | 40 168.00 | 89 616.00 | 129 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 935.00 | 35 382.00 | 31 553.00 | 66 935.00 |
BD Autres titres immobilisés | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 638.00 | 120 831.00 | 178 807.00 | 299 638.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 985.00 | | 8 985.00 | 8 985.00 |
BN En cours de production de biens | 29 262.00 | | 29 262.00 | 29 262.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 512.00 | | 1 512.00 | 1 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 619.00 | | 168 619.00 | 168 619.00 |
BZ Autres créances | 1 666.00 | | 1 666.00 | 1 666.00 |
CF Disponibilités | 257 899.00 | | 257 899.00 | 257 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 943.00 | | 467 943.00 | 467 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 581.00 | 120 831.00 | 646 750.00 | 767 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 342.00 | | | 66 342.00 |
DL TOTAL (I) | 74 350.00 | | | 74 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 582.00 | | | 244 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 658.00 | | | 101 658.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 418.00 | | | 90 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 742.00 | | | 85 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 399.00 | | | 572 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 750.00 | | | 646 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 848.00 | | | 471 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 050.00 | 41 781.00 | | 79 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 230.00 | 8 051.00 | | 37 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 820.00 | 33 730.00 | | 41 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101 658.00 | 101 658.00 | | 101 658.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 418.00 | 90 418.00 | | 90 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 742.00 | 85 742.00 | | 85 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 244 582.00 | 144 030.00 | 98 458.00 | 244 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 170 285.00 | 170 285.00 | | 170 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 285.00 | 170 285.00 | | 170 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 399.00 | 421 848.00 | 98 458.00 | 522 399.00 |