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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 763.00 | 13 763.00 | | 13 763.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 498.00 | 48 746.00 | 2 752.00 | 51 498.00 |
AH Fonds commercial | 36 669.00 | | 36 669.00 | 36 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 056.00 | 90 556.00 | 50 500.00 | 141 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 124.00 | 54 247.00 | 16 877.00 | 71 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 109.00 | 207 312.00 | 106 797.00 | 314 109.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 170.00 | | 9 170.00 | 9 170.00 |
BN En cours de production de biens | 126 830.00 | | 126 830.00 | 126 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 493 414.00 | | 493 414.00 | 493 414.00 |
BZ Autres créances | 87 986.00 | | 87 986.00 | 87 986.00 |
CF Disponibilités | 161 286.00 | | 161 286.00 | 161 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 941.00 | | 941.00 | 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 879 627.00 | | 879 627.00 | 879 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 193 736.00 | 207 312.00 | 986 424.00 | 1 193 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 104 201.00 | | | 104 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 802.00 | | | 4 802.00 |
DL TOTAL (I) | 114 503.00 | | | 114 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 913.00 | | | 183 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 749.00 | | | 275 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 153.00 | | | 93 153.00 |
EA Autres dettes | 230 406.00 | | | 230 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 871 921.00 | | | 871 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 986 424.00 | | | 986 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 742 326.00 | | | 742 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 161.00 | 41 151.00 | | 166 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 916.00 | 6 593.00 | | 55 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 245.00 | 34 558.00 | | 110 245.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 850.00 | | 18 850.00 | 18 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 850.00 | | 18 850.00 | 18 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 850.00 | | 18 850.00 | 18 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 749.00 | 275 749.00 | | 275 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 153.00 | 93 153.00 | | 93 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230 406.00 | 230 406.00 | | 230 406.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183 913.00 | 54 317.00 | 129 596.00 | 183 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 582 341.00 | 582 341.00 | | 582 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 582 341.00 | 582 341.00 | | 582 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 863 221.00 | 733 626.00 | 129 596.00 | 863 221.00 |