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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 370.00 | 13 089.00 | 117 280.00 | 130 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 870.00 | 13 089.00 | 239 780.00 | 252 870.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 213 573.00 | | 213 573.00 | 213 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 311.00 | | 298 311.00 | 298 311.00 |
BZ Autres créances | 241 569.00 | | 241 569.00 | 241 569.00 |
CF Disponibilités | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
CH Charges constatées d’avance | 269 304.00 | | 269 304.00 | 269 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 022 819.00 | | 1 022 819.00 | 1 022 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 275 689.00 | 13 089.00 | 1 262 600.00 | 1 275 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -160 694.00 | | | -160 694.00 |
DL TOTAL (I) | -110 694.00 | | | -110 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 254.00 | | | 255 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 600.00 | | | 100 600.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 272 824.00 | | | 272 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 235.00 | | | 72 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 197.00 | | | 6 197.00 |
EA Autres dettes | 666 182.00 | | | 666 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 373 294.00 | | | 1 373 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 262 600.00 | | | 1 262 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 787 298.00 | | | 787 298.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 523.00 | | | 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 252 870.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 252 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | 100 000.00 | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 370.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 22 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 13 090.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 13 090.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 236.00 | 72 236.00 | | 72 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 198.00 | 6 198.00 | | 6 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 666 182.00 | 565 582.00 | | 666 182.00 |
UP Prêts | 1.00 | | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
UX Autres créances clients | 298 311.00 | 298 311.00 | | 298 311.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 730.00 | 42 159.00 | 172 263.00 | 254 730.00 |
VI Groupe et associés | 100 600.00 | 100 600.00 | 100 600.00 | 100 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 270.00 | | | 45 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 241 569.00 | 241 569.00 | | 241 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 269 304.00 | 269 304.00 | | 269 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 831 685.00 | 809 185.00 | 22 500.00 | 831 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 100 470.00 | 787 299.00 | 272 863.00 | 1 100 470.00 |