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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 111 000.00 | | 111 000.00 | 111 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 050.00 | 3 373.00 | 13 676.00 | 17 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 836.00 | 1 682.00 | 18 154.00 | 19 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 886.00 | 5 056.00 | 142 830.00 | 147 886.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 362.00 | | 20 362.00 | 20 362.00 |
BT Marchandises | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 291.00 | | 57 291.00 | 57 291.00 |
BZ Autres créances | 7 816.00 | | 7 816.00 | 7 816.00 |
CF Disponibilités | 23 852.00 | | 23 852.00 | 23 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 076.00 | | 114 076.00 | 114 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 962.00 | 5 056.00 | 256 906.00 | 261 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 799.00 | | | 32 799.00 |
DL TOTAL (I) | 152 799.00 | | | 152 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 182.00 | | | 22 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 677.00 | | | 16 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 316.00 | | | 46 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 929.00 | | | 18 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 106.00 | | | 104 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 906.00 | | | 256 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 870.00 | | | 86 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 381 014.00 | | 381 014.00 | 381 014.00 |
FD Production vendue biens | -2 830.00 | | -2 830.00 | -2 830.00 |
FG Production vendue services | 159 745.00 | | 159 745.00 | 159 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 537 928.00 | | 537 928.00 | 537 928.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 537 928.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 279.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 217 343.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 056.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 499 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 743.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 872.00 | | | 5 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 537 929.00 | | | 537 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 505 130.00 | | | 505 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 799.00 | | | 32 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 147 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 886.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 056.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 056.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 316.00 | 46 316.00 | | 46 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 381.00 | 5 381.00 | | 5 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 211.00 | 6 211.00 | | 6 211.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 872.00 | 5 872.00 | | 5 872.00 |
UX Autres créances clients | 57 291.00 | 57 291.00 | | 57 291.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VB T. V. A. | 3 819.00 | 3 819.00 | | 3 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 182.00 | 4 946.00 | 17 236.00 | 22 182.00 |
VI Groupe et associés | 16 661.00 | 16 661.00 | | 16 661.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 411.00 | | | 23 411.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 091.00 | 3 091.00 | | 3 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 984.00 | 65 984.00 | | 65 984.00 |
VW T.V.A. | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 106.00 | 86 870.00 | 17 236.00 | 104 106.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 063.00 | | | 4 063.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 811.00 | | | 10 811.00 |
ST Autres comptes | 44 339.00 | | | 44 339.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 041.00 | | | 25 041.00 |
YT Sous‐traitance | 21 135.00 | | | 21 135.00 |
YW Taxe professionnelle | 809.00 | | | 809.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 880.00 | | | 106 880.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 993.00 | | | 66 993.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 327.00 | | | 101 327.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |