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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 111 000.00 | | 111 000.00 | 111 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 835.00 | 11 478.00 | 15 357.00 | 26 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 923.00 | 9 737.00 | 38 185.00 | 47 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 866.00 | | 4 866.00 | 4 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 625.00 | 21 215.00 | 169 409.00 | 190 625.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 078.00 | | 7 078.00 | 7 078.00 |
BT Marchandises | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 671.00 | | 63 671.00 | 63 671.00 |
BZ Autres créances | 24 701.00 | | 24 701.00 | 24 701.00 |
CF Disponibilités | 90 030.00 | | 90 030.00 | 90 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 628.00 | | 1 628.00 | 1 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 463.00 | | 194 463.00 | 194 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 088.00 | 21 215.00 | 363 873.00 | 385 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 221.00 | 1 639.00 | | 4 221.00 |
DG Autres réserves | 80 212.00 | 31 159.00 | | 80 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 474.00 | 51 634.00 | | 42 474.00 |
DL TOTAL (I) | 246 907.00 | 204 433.00 | | 246 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 124.00 | 18 721.00 | | 14 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 306.00 | 11 337.00 | | 11 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 590.00 | 56 364.00 | | 49 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 943.00 | 43 330.00 | | 41 943.00 |
EA Autres dettes | | 8 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 116 965.00 | 138 253.00 | | 116 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 873.00 | 342 687.00 | | 363 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 483.00 | 124 128.00 | | 107 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 547 903.00 | | 547 903.00 | 547 903.00 |
FD Production vendue biens | -21 570.00 | | -21 570.00 | -21 570.00 |
FG Production vendue services | 225 467.00 | | 225 467.00 | 225 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 751 800.00 | | 751 800.00 | 751 800.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 754 832.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 478.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 290 006.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 039.00 | |
GE Autres charges | | | 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 664 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 063.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 059.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 059.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 924.00 | 1 322.00 | | 27 924.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 924.00 | 1 322.00 | | 27 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 924.00 | 13 737.00 | | -27 924.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 417.00 | 13 129.00 | | 19 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 754 832.00 | 625 347.00 | | 754 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 712 358.00 | 573 713.00 | | 712 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 474.00 | 51 634.00 | | 42 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 591.00 | 49 591.00 | | 49 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 976.00 | 9 976.00 | | 9 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 572.00 | 9 572.00 | | 9 572.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 685.00 | 6 685.00 | | 6 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 867.00 | | 4 867.00 | 4 867.00 |
UX Autres créances clients | 63 672.00 | 63 672.00 | | 63 672.00 |
VB T. V. A. | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 124.00 | 4 643.00 | 9 481.00 | 14 124.00 |
VI Groupe et associés | 11 306.00 | 11 306.00 | | 11 306.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 193.00 | 2 193.00 | | 2 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 286.00 | 22 286.00 | | 22 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 868.00 | 90 001.00 | 4 867.00 | 94 868.00 |
VW T.V.A. | 13 518.00 | 13 518.00 | | 13 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 965.00 | 107 484.00 | 9 481.00 | 116 965.00 |