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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 680.00 | 525.00 | 1 155.00 | 1 680.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 866.00 | 13 806.00 | 141 060.00 | 154 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 748.00 | | 11 748.00 | 11 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 310.00 | 14 331.00 | 253 979.00 | 268 310.00 |
BT Marchandises | 97 049.00 | | 97 049.00 | 97 049.00 |
BZ Autres créances | 13 232.00 | | 13 232.00 | 13 232.00 |
CF Disponibilités | 203 551.00 | | 203 551.00 | 203 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 179.00 | | 4 179.00 | 4 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 011.00 | | 318 011.00 | 318 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 321.00 | 14 331.00 | 571 990.00 | 586 321.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 137.00 | | | 39 137.00 |
DJ Subventions d’investissement | 54 136.00 | | | 54 136.00 |
DL TOTAL (I) | 100 773.00 | | | 100 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 426.00 | | | 143 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 325.00 | | | 172 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 748.00 | | | 123 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 323.00 | | | 31 323.00 |
EA Autres dettes | 395.00 | | | 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 217.00 | | | 471 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 990.00 | | | 571 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 734.00 | | | 350 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 742 784.00 | | 742 784.00 | 742 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 742 784.00 | | 742 784.00 | 742 784.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 770 025.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 595 902.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -97 049.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 331.00 | |
GE Autres charges | | | 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 727 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 932.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 864.00 | | | 5 864.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 864.00 | | | 5 864.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 864.00 | | | 5 864.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 337.00 | | | 8 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 775 889.00 | | | 775 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 736 752.00 | | | 736 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 137.00 | | | 39 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 154 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 867.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 867.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 13 806.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 13 806.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 749.00 | 123 749.00 | | 123 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 323.00 | 31 323.00 | | 31 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 748.00 | | 11 748.00 | 11 748.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 717.00 | 3 717.00 | | 3 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 426.00 | 22 943.00 | 115 483.00 | 143 426.00 |
VI Groupe et associés | 172 325.00 | 172 325.00 | | 172 325.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 337.00 | 3 337.00 | | 3 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 178.00 | 6 178.00 | | 6 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 980.00 | 13 232.00 | 11 748.00 | 24 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 218.00 | 350 735.00 | 115 483.00 | 471 218.00 |