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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 680.00 | 1 085.00 | 595.00 | 1 680.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 337.00 | 31 057.00 | 149 280.00 | 180 337.00 |
AX Avances et acomptes | 8 951.00 | | 8 951.00 | 8 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 748.00 | | 11 748.00 | 11 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 731.00 | 32 142.00 | 270 589.00 | 302 731.00 |
BT Marchandises | 147 366.00 | | 147 366.00 | 147 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
BZ Autres créances | 7 984.00 | | 7 984.00 | 7 984.00 |
CF Disponibilités | 344 662.00 | | 344 662.00 | 344 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 194.00 | | 4 194.00 | 4 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 039.00 | | 505 039.00 | 505 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 770.00 | 32 142.00 | 775 628.00 | 807 770.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 38 387.00 | | | 38 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 387.00 | 39 137.00 | | 147 387.00 |
DJ Subventions d’investissement | 75 739.00 | 54 136.00 | | 75 739.00 |
DK Provisions réglementées | 4 978.00 | | | 4 978.00 |
DL TOTAL (I) | 274 740.00 | 100 773.00 | | 274 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 483.00 | 143 426.00 | | 120 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 325.00 | 172 325.00 | | 172 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 806.00 | 123 748.00 | | 108 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 274.00 | 31 323.00 | | 99 274.00 |
EA Autres dettes | | 395.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 500 888.00 | 471 217.00 | | 500 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 628.00 | 571 990.00 | | 775 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 403.00 | 350 734.00 | | 256 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 331.00 | 18 238.00 | 427.00 | 14 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 525.00 | 560.00 | | 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 806.00 | 17 678.00 | 427.00 | 13 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 806.00 | 108 806.00 | | 108 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 274.00 | 99 274.00 | | 99 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 748.00 | | 11 748.00 | 11 748.00 |
UX Autres créances clients | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 483.00 | 21 779.00 | 98 704.00 | 120 483.00 |
VI Groupe et associés | 172 325.00 | 26 544.00 | 145 781.00 | 172 325.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 564.00 | 8 816.00 | 11 748.00 | 20 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 888.00 | 256 403.00 | 244 485.00 | 500 888.00 |