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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 150 000.00 | 10 000.00 | 140 000.00 | 150 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 000.00 | 1 852.00 | 48 148.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 18 029.00 | 1 138.00 | 16 891.00 | 18 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 617 331.00 | 42 483.00 | 574 848.00 | 617 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 022.00 | 18 830.00 | 364 192.00 | 383 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 218 382.00 | 74 302.00 | 1 144 079.00 | 1 218 382.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 968.00 | | 32 968.00 | 32 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 212.00 | | 118 212.00 | 118 212.00 |
BZ Autres créances | 214 725.00 | | 214 725.00 | 214 725.00 |
CF Disponibilités | 242 527.00 | | 242 527.00 | 242 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 405.00 | | 13 405.00 | 13 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 836.00 | | 621 836.00 | 621 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 840 218.00 | 74 302.00 | 1 765 916.00 | 1 840 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 938.00 | | | 938.00 |
DL TOTAL (I) | 5 938.00 | | | 5 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 034 056.00 | | | 1 034 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 552 668.00 | | | 552 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 287.00 | | | 167 287.00 |
EA Autres dettes | 5 966.00 | | | 5 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 759 977.00 | | | 1 759 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 765 916.00 | | | 1 765 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 283 186.00 | | 1 283 186.00 | 1 283 186.00 |
FG Production vendue services | 108 332.00 | | 108 332.00 | 108 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 391 517.00 | | 1 391 517.00 | 1 391 517.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 402 722.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 340 382.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 256.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 434 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 399.00 | |
GE Autres charges | | | 115 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 395 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 124.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 372.00 | | | 3 372.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 372.00 | | | 3 372.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 372.00 | | | 3 372.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 372.00 | | | 3 372.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 899.00 | | | -1 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 406 139.00 | | | 1 406 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 405 201.00 | | | 1 405 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 938.00 | | | 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 221 851.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 150 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 469.00 | 1 218 382.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 150 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 469.00 | 1 018 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 021 851.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 74 399.00 | 97.00 | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 10 000.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 852.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 62 548.00 | 97.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 552 668.00 | 252 668.00 | 300 000.00 | 552 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 580.00 | 104 580.00 | | 104 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 301.00 | 55 301.00 | | 55 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 966.00 | 5 966.00 | | 5 966.00 |
UX Autres créances clients | 118 212.00 | 118 212.00 | | 118 212.00 |
VB T. V. A. | 201 065.00 | 201 065.00 | | 201 065.00 |
VC Groupe et associés | 4 918.00 | 4 918.00 | | 4 918.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 034 000.00 | 130 136.00 | 903 864.00 | 1 034 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 034 000.00 | | | 1 034 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 328.00 | 5 328.00 | | 5 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 843.00 | 6 843.00 | | 6 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 405.00 | 13 405.00 | | 13 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 341.00 | 346 341.00 | | 346 341.00 |
VW T.V.A. | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 759 977.00 | 556 113.00 | 1 203 864.00 | 1 759 977.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |