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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 150 000.00 | 40 000.00 | 110 000.00 | 150 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 000.00 | 7 407.00 | 42 593.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 18 029.00 | 4 552.00 | 13 477.00 | 18 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 618 277.00 | 169 052.00 | 449 225.00 | 618 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 421 006.00 | 79 728.00 | 341 278.00 | 421 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 257 311.00 | 300 739.00 | 956 572.00 | 1 257 311.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 326.00 | | 10 326.00 | 10 326.00 |
BT Marchandises | 20 320.00 | | 20 320.00 | 20 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
BZ Autres créances | 232 024.00 | | 232 024.00 | 232 024.00 |
CF Disponibilités | 679 832.00 | | 679 832.00 | 679 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 639.00 | | 17 639.00 | 17 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 960 557.00 | | 960 557.00 | 960 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 217 869.00 | 300 739.00 | 1 917 129.00 | 2 217 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 438.00 | | | 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 052.00 | 938.00 | | 189 052.00 |
DL TOTAL (I) | 194 991.00 | 5 938.00 | | 194 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 266 064.00 | 1 034 056.00 | | 1 266 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 187.00 | 552 668.00 | | 282 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 888.00 | 167 287.00 | | 173 888.00 |
EA Autres dettes | | 5 966.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 722 139.00 | 1 759 977.00 | | 1 722 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 917 129.00 | 1 765 916.00 | | 1 917 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 941 006.00 | | 2 941 006.00 | 2 941 006.00 |
FG Production vendue services | 3 384.00 | | 3 384.00 | 3 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 944 390.00 | | 2 944 390.00 | 2 944 390.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 168 013.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 173 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 285 711.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 656 790.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 302.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 953.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 964 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 669 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 227 424.00 | |
GE Autres charges | | | 249 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 038 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 247 518.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 783.00 | 3 372.00 | | 2 783.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 783.00 | 3 372.00 | | 2 783.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 755.00 | 3 372.00 | | 1 755.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 755.00 | 3 372.00 | | 1 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 805.00 | -1 899.00 | | 35 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 288 704.00 | 1 406 139.00 | | 3 288 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 099 651.00 | 1 405 201.00 | | 3 099 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 052.00 | 938.00 | | 189 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 218 382.00 | | 41 671.00 | 1 218 382.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 742.00 | 1 257 311.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 150 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 742.00 | 1 057 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 018 382.00 | | 41 671.00 | 1 018 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 302.00 | 227 424.00 | 987.00 | 74 302.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 000.00 | 30 000.00 | | 10 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 852.00 | 5 556.00 | | 1 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 450.00 | 191 868.00 | 987.00 | 62 450.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 187.00 | 282 187.00 | | 282 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 320.00 | 97 320.00 | | 97 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 644.00 | 24 644.00 | | 24 644.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 906.00 | 33 906.00 | | 33 906.00 |
UX Autres créances clients | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 43 368.00 | 43 368.00 | | 43 368.00 |
VB T. V. A. | 43 875.00 | 43 875.00 | | 43 875.00 |
VC Groupe et associés | 43 806.00 | 43 806.00 | | 43 806.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 265 565.00 | 144 818.00 | 931 314.00 | 1 265 565.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 780.00 | | | 48 780.00 |
VP Divers | 91 417.00 | 91 417.00 | | 91 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 592.00 | 15 592.00 | | 15 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 558.00 | 9 558.00 | | 9 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 639.00 | 16 321.00 | 1 318.00 | 17 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 080.00 | 248 762.00 | 1 318.00 | 250 080.00 |
VW T.V.A. | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 722 139.00 | 601 392.00 | 931 314.00 | 1 722 139.00 |