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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 544.00 | 1 842.00 | 6 703.00 | 8 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 500.00 | 15 897.00 | 13 603.00 | 29 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 156.00 | 11 840.00 | 49 316.00 | 61 156.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 700.00 | 29 579.00 | 86 121.00 | 115 700.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 260.00 | | 50 260.00 | 50 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 288.00 | | 103 288.00 | 103 288.00 |
BZ Autres créances | 23 986.00 | | 23 986.00 | 23 986.00 |
CF Disponibilités | 29 957.00 | | 29 957.00 | 29 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 591.00 | | 4 591.00 | 4 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 082.00 | | 212 082.00 | 212 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 327 782.00 | 29 579.00 | 298 203.00 | 327 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 965.00 | | | -45 965.00 |
DL TOTAL (I) | -35 965.00 | | | -35 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 700.00 | | | 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 645.00 | | | 40 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 341.00 | | | 42 341.00 |
EA Autres dettes | 250 481.00 | | | 250 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 168.00 | | | 334 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 203.00 | | | 298 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 168.00 | | | 334 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 749 466.00 | | 749 466.00 | 749 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 749 466.00 | | 749 466.00 | 749 466.00 |
FN Production immobilisée | | | 15 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 792 914.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 218 235.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -45 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 579.00 | |
GE Autres charges | | | 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 838 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 395.00 | | | 28 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 792 914.00 | | | 792 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 838 879.00 | | | 838 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 965.00 | | | -45 965.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 642.00 | | | 27 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 115 700.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 544.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 700.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 656.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 656.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 29 579.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 842.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 27 738.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 645.00 | 40 645.00 | | 40 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 736.00 | 21 736.00 | | 21 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250 481.00 | 250 481.00 | | 250 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 90 221.00 | 90 221.00 | | 90 221.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 433.00 | 3 433.00 | | 3 433.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 067.00 | 13 067.00 | | 13 067.00 |
VB T. V. A. | 6 755.00 | 6 755.00 | | 6 755.00 |
VI Groupe et associés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 869.00 | 3 869.00 | | 3 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 799.00 | 13 798.00 | | 13 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 591.00 | 4 591.00 | | 4 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 365.00 | 131 865.00 | 1 500.00 | 133 365.00 |
VW T.V.A. | 16 737.00 | 16 737.00 | | 16 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 168.00 | 334 168.00 | | 334 168.00 |