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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 544.00 | 3 978.00 | 4 567.00 | 8 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 500.00 | 29 500.00 | | 29 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 781.00 | 24 674.00 | 38 107.00 | 62 781.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 827.00 | | 15 827.00 | 15 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 552.00 | 58 152.00 | 62 400.00 | 120 552.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 975.00 | | 51 975.00 | 51 975.00 |
BN En cours de production de biens | 11 907.00 | | 11 907.00 | 11 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 109.00 | 15 125.00 | 106 983.00 | 122 109.00 |
BZ Autres créances | 24 725.00 | | 24 725.00 | 24 725.00 |
CF Disponibilités | 7 681.00 | | 7 681.00 | 7 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 336.00 | | 1 336.00 | 1 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 732.00 | 15 125.00 | 204 607.00 | 219 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 340 284.00 | 73 277.00 | 267 007.00 | 340 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -45 965.00 | | | -45 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -223 207.00 | -45 965.00 | | -223 207.00 |
DL TOTAL (I) | -259 172.00 | -35 965.00 | | -259 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 683.00 | 40 645.00 | | 78 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 454.00 | 42 342.00 | | 43 454.00 |
EA Autres dettes | 403 342.00 | 250 481.00 | | 403 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 179.00 | 334 168.00 | | 526 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 007.00 | 298 203.00 | | 267 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 911 634.00 | | 911 634.00 | 911 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 911 634.00 | | 911 634.00 | 911 634.00 |
FM Production stockée | | | 11 907.00 | |
FN Production immobilisée | | | 12 216.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 948 978.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 306 277.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 711.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 125.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 181 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -232 654.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -232 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 411.00 | | | 411.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 705.00 | | | 22 705.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 116.00 | | | 23 116.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 304.00 | | | 4 304.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 550.00 | | | 9 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 854.00 | | | 13 854.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 263.00 | | | 9 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 972 279.00 | 792 914.00 | | 972 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 195 486.00 | 838 879.00 | | 1 195 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -223 207.00 | -45 965.00 | | -223 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 700.00 | | 37 240.00 | 115 700.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 544.00 | | | 8 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 389.00 | 120 552.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 389.00 | 108 107.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 656.00 | | 34 840.00 | 105 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | 2 400.00 | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 579.00 | 36 711.00 | 8 139.00 | 29 579.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 842.00 | 2 136.00 | | 1 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 738.00 | 34 575.00 | 8 139.00 | 27 738.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 15 125.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 125.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 125.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 125.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 683.00 | 78 683.00 | | 78 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 022.00 | 24 022.00 | | 24 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 403 342.00 | 403 342.00 | | 403 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
UX Autres créances clients | 105 590.00 | 105 590.00 | | 105 590.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 519.00 | 16 519.00 | | 16 519.00 |
VB T. V. A. | 14 542.00 | 14 542.00 | | 14 542.00 |
VI Groupe et associés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 170.00 | 10 170.00 | | 10 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 069.00 | 148 169.00 | 3 900.00 | 152 069.00 |
VW T.V.A. | 17 198.00 | 17 198.00 | | 17 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 179.00 | 526 179.00 | | 526 179.00 |