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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 870.00 | 383.00 | 2 488.00 | 2 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 062.00 | 3 972.00 | 15 090.00 | 19 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 932.00 | 4 355.00 | 22 577.00 | 26 932.00 |
BN En cours de production de biens | 288 322.00 | | 288 322.00 | 288 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480 424.00 | | 480 424.00 | 480 424.00 |
BZ Autres créances | 29 075.00 | | 29 075.00 | 29 075.00 |
CF Disponibilités | 345 659.00 | | 345 659.00 | 345 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 037.00 | | 7 037.00 | 7 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 150 517.00 | | 1 150 517.00 | 1 150 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 177 450.00 | 4 355.00 | 1 173 095.00 | 1 177 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 959.00 | | | 35 959.00 |
DL TOTAL (I) | 45 959.00 | | | 45 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410.00 | | | 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 677 486.00 | | | 677 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 227.00 | | | 123 227.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
EA Autres dettes | 32 901.00 | | | 32 901.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 268 112.00 | | | 268 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 127 136.00 | | | 1 127 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 173 095.00 | | | 1 173 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 127 136.00 | | | 1 127 136.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 410.00 | | | 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 355.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 355.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 677 486.00 | 677 486.00 | | 677 486.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 207.00 | 10 207.00 | | 10 207.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 901.00 | 32 901.00 | | 32 901.00 |
8L Produits constatés d’avance | 268 112.00 | 268 112.00 | | 268 112.00 |
UX Autres créances clients | 480 424.00 | 480 424.00 | | 480 424.00 |
VB T. V. A. | 20 073.00 | 20 073.00 | | 20 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 002.00 | 9 002.00 | | 9 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 037.00 | 7 037.00 | | 7 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 537.00 | 516 537.00 | | 516 537.00 |
VW T.V.A. | 111 184.00 | 111 184.00 | | 111 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 127 136.00 | 1 127 136.00 | | 1 127 136.00 |