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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 870.00 | 957.00 | 1 914.00 | 2 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 931.00 | 10 252.00 | 9 679.00 | 19 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 802.00 | 11 209.00 | 16 593.00 | 27 802.00 |
BN En cours de production de biens | 260 296.00 | | 260 296.00 | 260 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 943 675.00 | | 943 675.00 | 943 675.00 |
BZ Autres créances | 28 652.00 | | 28 652.00 | 28 652.00 |
CF Disponibilités | 248 430.00 | | 248 430.00 | 248 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 581.00 | | 3 581.00 | 3 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 484 634.00 | | 1 484 634.00 | 1 484 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 512 435.00 | 11 209.00 | 1 501 227.00 | 1 512 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 34 959.00 | | | 34 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 436.00 | 35 959.00 | | 73 436.00 |
DL TOTAL (I) | 119 394.00 | 45 959.00 | | 119 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 532.00 | 410.00 | | 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 934 294.00 | 677 486.00 | | 934 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 567.00 | 123 227.00 | | 197 567.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 500.00 | 25 000.00 | | 25 500.00 |
EA Autres dettes | 13 442.00 | 32 901.00 | | 13 442.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 210 499.00 | 268 112.00 | | 210 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 381 832.00 | 1 127 136.00 | | 1 381 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 501 227.00 | 1 173 095.00 | | 1 501 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 381 832.00 | 1 127 136.00 | | 1 381 832.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 532.00 | 410.00 | | 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 355.00 | 6 854.00 | | 4 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 356.00 | 6 854.00 | | 4 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 934 294.00 | 934 294.00 | | 934 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 790.00 | 5 790.00 | | 5 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 144.00 | 10 144.00 | | 10 144.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 442.00 | 13 442.00 | | 13 442.00 |
8L Produits constatés d’avance | 210 499.00 | 210 499.00 | | 210 499.00 |
UX Autres créances clients | 943 675.00 | 943 675.00 | | 943 675.00 |
VB T. V. A. | 12 915.00 | 12 915.00 | | 12 915.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 331.00 | 4 331.00 | | 4 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 736.00 | 15 736.00 | | 15 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 581.00 | 3 581.00 | | 3 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 975 908.00 | 975 908.00 | | 975 908.00 |
VW T.V.A. | 163 803.00 | 163 803.00 | | 163 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 381 832.00 | 1 381 832.00 | | 1 381 832.00 |