| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AN Terrains | 95 527.00 | 32 733.00 | 62 793.00 | 95 527.00 |
AP Constructions | 19 729.00 | 14 455.00 | 5 274.00 | 19 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 463.00 | 91 228.00 | 30 234.00 | 121 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 891 940.00 | | 1 891 940.00 | 1 891 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 235 389.00 | 138 417.00 | 2 096 972.00 | 2 235 389.00 |
BT Marchandises | 319 086.00 | | 319 086.00 | 319 086.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 460 604.00 | | 460 604.00 | 460 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 459 802.00 | 37 265.00 | 8 422 536.00 | 8 459 802.00 |
BZ Autres créances | 2 908 946.00 | | 2 908 946.00 | 2 908 946.00 |
CF Disponibilités | 41 913.00 | | 41 913.00 | 41 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 190 374.00 | 37 265.00 | 12 153 108.00 | 12 190 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 425 763.00 | 175 683.00 | 14 250 080.00 | 14 425 763.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 196 100.00 | 196 100.00 | | 196 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 417 059.00 | 417 059.00 | | 417 059.00 |
DH Report à nouveau | -7 291.00 | | | -7 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 125.00 | -7 291.00 | | 254 125.00 |
DL TOTAL (I) | 874 993.00 | 620 868.00 | | 874 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 326 871.00 | 57 676.00 | | 1 326 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 085.00 | 20 085.00 | | 60 085.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 310.00 | | | 7 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 014 131.00 | 438 675.00 | | 6 014 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 510.00 | 67 126.00 | | 210 510.00 |
EA Autres dettes | 5 756 178.00 | | | 5 756 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 375 087.00 | 583 562.00 | | 13 375 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 250 080.00 | 1 204 430.00 | | 14 250 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 367 776.00 | 583 562.00 | | 13 367 776.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 298 405.00 | | | 1 298 405.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 725 737.00 | | 34 725 737.00 | 34 725 737.00 |
FD Production vendue biens | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
FG Production vendue services | 48 164.00 | | 48 164.00 | 48 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 774 297.00 | | 34 774 297.00 | 34 774 297.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 806.00 | |
FQ Autres produits | | | 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 835 291.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 136 146.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -269 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 429 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 721.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 226.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 471 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 363 892.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 344 001.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 121.00 | 82.00 | | 121.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 385.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121.00 | 11 467.00 | | 121.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 258.00 | 475.00 | | 258.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 257.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 258.00 | 7 733.00 | | 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -136.00 | 3 733.00 | | -136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 739.00 | | | 89 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 835 478.00 | 5 317 716.00 | | 34 835 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 581 353.00 | 5 325 007.00 | | 34 581 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 125.00 | -7 291.00 | | 254 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 459 953.00 | 3 459 953.00 | | 3 459 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 579.00 | 24 579.00 | | 24 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 653.00 | 34 653.00 | | 34 653.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 308 643.00 | 308 643.00 | | 308 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 736 128.00 | 1 736 128.00 | | 1 736 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 677 872.00 | 727 872.00 | 1 950 000.00 | 2 677 872.00 |
UX Autres créances clients | 2 637 423.00 | 2 637 423.00 | | 2 637 423.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 580.00 | 21 580.00 | | 21 580.00 |
VB T. V. A. | 110 336.00 | 110 336.00 | | 110 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 280 725.00 | 280 725.00 | | 280 725.00 |
VI Groupe et associés | 27 585.00 | 27 585.00 | | 27 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 815.00 | 84 815.00 | | 84 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 870 033.00 | 1 870 033.00 | | 1 870 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 859 538.00 | 6 859 538.00 | | 6 859 538.00 |
VW T.V.A. | 157 512.00 | 157 512.00 | | 157 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 846 068.00 | 6 846 068.00 | | 6 846 068.00 |