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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 392 714.00 | | 392 714.00 | 392 714.00 |
AN Terrains | 95 527.00 | 47 416.00 | 48 110.00 | 95 527.00 |
AP Constructions | 19 729.00 | 18 352.00 | 1 376.00 | 19 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 687.00 | 121 663.00 | 5 023.00 | 126 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 657 346.00 | | 2 657 346.00 | 2 657 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 292 020.00 | 187 431.00 | 3 104 587.00 | 3 292 020.00 |
BT Marchandises | 4 549 395.00 | 265 504.00 | 4 283 890.00 | 4 549 395.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 458 406.00 | | 458 406.00 | 458 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 710 911.00 | 22 354.00 | 5 688 556.00 | 5 710 911.00 |
BZ Autres créances | 2 121 322.00 | | 2 121 322.00 | 2 121 322.00 |
CF Disponibilités | 63 136.00 | | 63 136.00 | 63 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 108 431.00 | | 1 108 431.00 | 1 108 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 011 604.00 | 287 859.00 | 13 723 744.00 | 14 011 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 303 625.00 | 475 292.00 | 16 828 332.00 | 17 303 625.00 |
CR Parts à plus d’un an | 27 901.00 | | | 27 901.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 14 000.00 | | 210 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100.00 | 196 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 663 493.00 | 663 493.00 | | 663 493.00 |
DH Report à nouveau | 1 772 118.00 | 897 512.00 | | 1 772 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 780 607.00 | 874 605.00 | | 780 607.00 |
DL TOTAL (I) | 3 427 719.00 | 2 647 111.00 | | 3 427 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 611 759.00 | 1 724 901.00 | | 2 611 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 000.00 | 60 085.00 | | 199 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 504.00 | | | 7 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 930 218.00 | 2 929 773.00 | | 9 930 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 627 555.00 | 1 152 804.00 | | 627 555.00 |
EA Autres dettes | 24 575.00 | 2 388 797.00 | | 24 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 400 613.00 | 8 256 362.00 | | 13 400 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 828 332.00 | 10 903 474.00 | | 16 828 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 599 140.00 | 6 716 362.00 | | 11 599 140.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 611 552.00 | 224 901.00 | | 611 552.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 199 000.00 | | | 199 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 84 601 470.00 | | 84 601 470.00 | 84 601 470.00 |
FD Production vendue biens | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
FG Production vendue services | 252 975.00 | | 252 975.00 | 252 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 854 762.00 | | 84 854 762.00 | 84 854 762.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 208 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 062 931.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 86 737 755.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 470 863.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 896 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 503.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 274 108.00 | |
GE Autres charges | | | 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 971 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 090 995.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 98.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 038 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58.00 | 84.00 | | 58.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58.00 | 84.00 | | 58.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74.00 | 353.00 | | 74.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74.00 | 353.00 | | 74.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15.00 | -268.00 | | -15.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 257 845.00 | 337 352.00 | | 257 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 063 084.00 | 71 266 064.00 | | 85 063 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 282 477.00 | 70 391 459.00 | | 84 282 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 780 607.00 | 874 605.00 | | 780 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 930 218.00 | 9 930 218.00 | | 9 930 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 926.00 | 58 926.00 | | 58 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 337.00 | 32 337.00 | | 32 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 575.00 | 24 575.00 | | 24 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 657 347.00 | | 2 657 347.00 | 2 657 347.00 |
UX Autres créances clients | 5 683 010.00 | 5 683 010.00 | | 5 683 010.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 902.00 | | 27 902.00 | 27 902.00 |
VB T. V. A. | 425 633.00 | 425 633.00 | | 425 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 611 553.00 | 611 553.00 | | 611 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 000 207.00 | 206 238.00 | 1 593 969.00 | 2 000 207.00 |
VI Groupe et associés | 159 000.00 | 159 000.00 | | 159 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 307.00 | 51 307.00 | | 51 307.00 |
VP Divers | 4 817.00 | 4 817.00 | | 4 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 212.00 | 91 212.00 | | 91 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 638 836.00 | 1 638 836.00 | | 1 638 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 108 432.00 | 1 108 432.00 | | 1 108 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 598 014.00 | 8 912 765.00 | 2 685 249.00 | 11 598 014.00 |
VW T.V.A. | 445 081.00 | 445 081.00 | | 445 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 393 110.00 | 11 599 141.00 | 1 593 969.00 | 13 393 110.00 |