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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 464.00 | 25 588.00 | 876.00 | 26 464.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 282.00 | 25 588.00 | 20 694.00 | 46 282.00 |
060 Stock marchandises | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 574.00 | | 28 574.00 | 28 574.00 |
072 Créances – Autres | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
084 Disponibilités | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 779.00 | | 1 779.00 | 1 779.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 796.00 | | 30 796.00 | 30 796.00 |
110 Total général Actif | 77 078.00 | 25 588.00 | 51 490.00 | 77 078.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 432.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 426.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 390.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 821.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 463.00 | |
172 Autres dettes | | | 33 816.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 100.00 | |
180 Total général Passif | | | 51 490.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 74 698.00 | | | 74 698.00 |
230 Autres produits | 961.00 | | | 961.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 77 792.00 | | | 77 792.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 562.00 | | | 2 562.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 299.00 | | | 299.00 |
242 Autres charges externes. | 34 153.00 | | | 34 153.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 559.00 | | | 559.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 559.00 | | | 559.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 223.00 | | | 37 223.00 |
252 Charges sociales | 15 073.00 | | | 15 073.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 91 686.00 | | | 91 686.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 894.00 | | | -13 894.00 |
294 Charges financières | 532.00 | | | 532.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 426.00 | | | -14 426.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 6 215.00 | | | 6 215.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 200.00 | | | 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 297.00 | | | 52 297.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 200.00 | | | 200.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 215.00 | | | 6 215.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 940.00 | | | 17 940.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 820.00 | | | 5 820.00 |