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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 511.00 | 2 998.00 | 513.00 | 3 511.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 329.00 | 2 998.00 | 20 331.00 | 23 329.00 |
060 Stock marchandises | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 524.00 | | 17 524.00 | 17 524.00 |
072 Créances – Autres | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
084 Disponibilités | 1 059.00 | | 1 059.00 | 1 059.00 |
092 Charges constatées d’avance | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 236.00 | | 20 236.00 | 20 236.00 |
110 Total général Actif | 43 565.00 | 2 998.00 | 40 567.00 | 43 565.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 115.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 505.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 721.00 | |
172 Autres dettes | | | 26 287.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 062.00 | |
180 Total général Passif | | | 40 567.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 355.00 | | | 5 355.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 73 001.00 | | | 73 001.00 |
230 Autres produits | 3 708.00 | | | 3 708.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 82 064.00 | | | 82 064.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 246.00 | | | 3 246.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -80.00 | | | -80.00 |
242 Autres charges externes. | 34 385.00 | | | 34 385.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 543.00 | | | 543.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 543.00 | | | 543.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 584.00 | | | 34 584.00 |
252 Charges sociales | 8 030.00 | | | 8 030.00 |
254 Dotations aux amortissements | 363.00 | | | 363.00 |
262 Autres charges | 305.00 | | | 305.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 81 376.00 | | | 81 376.00 |
270 Résultat d’exploitation | 688.00 | | | 688.00 |
294 Charges financières | 573.00 | | | 573.00 |
310 Bénéfice ou perte | 115.00 | | | 115.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 282.00 | | | 46 282.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 22 953.00 | | | 22 953.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 656.00 | | | 19 656.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 874.00 | | | 5 874.00 |