| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 912.00 | 22 912.00 | | 22 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 439.00 | 58 211.00 | 81 228.00 | 139 439.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 921.00 | 85 773.00 | 82 148.00 | 167 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 316.00 | 26 311.00 | 86 006.00 | 112 316.00 |
BZ Autres créances | 14 148.00 | | 14 148.00 | 14 148.00 |
CF Disponibilités | 212 616.00 | | 212 616.00 | 212 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 339 080.00 | 26 311.00 | 312 770.00 | 339 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 001.00 | 112 083.00 | 394 918.00 | 507 001.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 97 147.00 | | | 97 147.00 |
DH Report à nouveau | | -881.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 729.00 | 98 028.00 | | 184 729.00 |
DL TOTAL (I) | 298 646.00 | 113 917.00 | | 298 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 541.00 | 118.00 | | 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 048.00 | 32 890.00 | | 62 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 141.00 | 42 410.00 | | 28 141.00 |
EA Autres dettes | 5 542.00 | 1 045.00 | | 5 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 272.00 | 76 464.00 | | 96 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 918.00 | 190 381.00 | | 394 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 272.00 | 76 464.00 | | 96 272.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 541.00 | | | 541.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 739 117.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 739 117.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 739 120.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 207 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 772.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 325.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 567 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 630.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 805.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 247.00 | 417.00 | | 13 247.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 247.00 | 417.00 | | 13 247.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 323.00 | 45.00 | | 323.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 323.00 | 45.00 | | 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 924.00 | 372.00 | | 12 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 752 542.00 | 467 153.00 | | 752 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 567 813.00 | 369 125.00 | | 567 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 729.00 | 98 028.00 | | 184 729.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 961.00 | | 84 000.00 | 143 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40.00 | 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 040.00 | 167 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 000.00 | 162 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 351.00 | | 84 000.00 | 138 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 960.00 | | | 960.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 001.00 | 2 772.00 | 60 000.00 | 143 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 351.00 | 2 772.00 | 60 000.00 | 138 351.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 048.00 | 62 048.00 | | 62 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 141.00 | 28 141.00 | | 28 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 001.00 | 5 001.00 | | 5 001.00 |
UX Autres créances clients | 112 316.00 | 112 316.00 | | 112 316.00 |
VI Groupe et associés | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 148.00 | 14 148.00 | | 14 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 464.00 | 126 464.00 | | 126 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 272.00 | 96 272.00 | | 96 272.00 |