| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 112.00 | 24 238.00 | 52 874.00 | 77 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 691.00 | 75 244.00 | 65 448.00 | 140 691.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 373.00 | 104 132.00 | 119 242.00 | 223 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 123.00 | 35 784.00 | 76 339.00 | 112 123.00 |
BZ Autres créances | 19 413.00 | | 19 413.00 | 19 413.00 |
CF Disponibilités | 208 364.00 | | 208 364.00 | 208 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 899.00 | 35 784.00 | 304 115.00 | 339 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 273.00 | 139 916.00 | 423 357.00 | 563 273.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 281 876.00 | 97 147.00 | | 281 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 871.00 | 184 729.00 | | 36 871.00 |
DL TOTAL (I) | 335 517.00 | 298 646.00 | | 335 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 773.00 | 541.00 | | 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 620.00 | 62 048.00 | | 52 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 742.00 | 28 141.00 | | 33 742.00 |
EA Autres dettes | 705.00 | 5 542.00 | | 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 840.00 | 96 272.00 | | 87 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 357.00 | 394 918.00 | | 423 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 840.00 | 96 272.00 | | 87 840.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 773.00 | | | 773.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 921.00 | | 55 452.00 | 167 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 223 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 351.00 | | 55 452.00 | 162 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 920.00 | | | 920.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 773.00 | 18 359.00 | | 85 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 123.00 | 18 359.00 | | 81 123.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 620.00 | 52 620.00 | | 52 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 742.00 | 33 742.00 | | 33 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
UX Autres créances clients | 112 123.00 | 112 123.00 | | 112 123.00 |
VI Groupe et associés | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 413.00 | 19 413.00 | | 19 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 535.00 | 131 535.00 | | 131 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 840.00 | 87 840.00 | | 87 840.00 |