| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 329.00 | 4 329.00 | | 4 329.00 |
AH Fonds commercial | 117 386.00 | | 117 386.00 | 117 386.00 |
AP Constructions | 380 957.00 | 331 339.00 | 49 618.00 | 380 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 982.00 | 284 302.00 | 11 680.00 | 295 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 158 654.00 | 691 970.00 | 466 684.00 | 1 158 654.00 |
BT Marchandises | 121 553.00 | | 121 553.00 | 121 553.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 927.00 | | 12 927.00 | 12 927.00 |
BZ Autres créances | 746 510.00 | | 746 510.00 | 746 510.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 4 419.00 | | 4 419.00 | 4 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 564.00 | | 13 564.00 | 13 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 098 973.00 | | 1 098 973.00 | 1 098 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 257 627.00 | 691 970.00 | 1 565 657.00 | 2 257 627.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 073.00 | | | 5 073.00 |
CU Autres participations | 360 000.00 | 72 000.00 | 288 000.00 | 360 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 424 000.00 | 424 000.00 | | 424 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 567.00 | 5 567.00 | | 5 567.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 399.00 | 42 399.00 | | 42 399.00 |
DH Report à nouveau | 729 928.00 | 693 769.00 | | 729 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 173.00 | 36 159.00 | | 20 173.00 |
DK Provisions réglementées | 46 623.00 | 53 495.00 | | 46 623.00 |
DL TOTAL (I) | 1 268 690.00 | 1 255 390.00 | | 1 268 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 859.00 | 25 450.00 | | 54 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 545.00 | 182 940.00 | | 8 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 425.00 | 119 209.00 | | 57 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 866.00 | 62 950.00 | | 46 866.00 |
EA Autres dettes | 129 271.00 | 57 604.00 | | 129 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 967.00 | 448 153.00 | | 296 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 565 657.00 | 1 703 542.00 | | 1 565 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 422.00 | | | 288 422.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 696.00 | 54 859.00 | | 12 696.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 588 881.00 | |
FG Production vendue services | | | 10 786.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 588 881.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 588 956.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 326 099.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 144.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 437.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 584 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 424.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 105.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 330.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 805.00 | 6 916.00 | | 14 805.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 873.00 | 2 988.00 | | 6 873.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 678.00 | 9 904.00 | | 21 678.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 664.00 | 3 058.00 | | 7 664.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 853.00 | | | 2 853.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 517.00 | 3 058.00 | | 10 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 161.00 | 6 846.00 | | 11 161.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 318.00 | 4 840.00 | | 3 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 618 739.00 | 548 251.00 | | 618 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 598 566.00 | 512 092.00 | | 598 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 173.00 | 36 159.00 | | 20 173.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 221 984.00 | | 12 010.00 | 1 221 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 360 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 341.00 | 1 158 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 341.00 | 676 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 714.00 | | | 121 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 740 270.00 | | 12 010.00 | 740 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 675 021.00 | 20 290.00 | 75 341.00 | 675 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 329.00 | | | 4 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 670 692.00 | 20 290.00 | 75 341.00 | 670 692.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 53 495.00 | | 6 873.00 | 53 495.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 484.00 | 72 000.00 | 2 988.00 | 128 484.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 72 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 988.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 425.00 | 57 425.00 | | 57 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 376.00 | 3 376.00 | | 3 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 866.00 | 46 866.00 | | 46 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 816.00 | 129 271.00 | 8 545.00 | 137 816.00 |
UX Autres créances clients | 12 927.00 | 12 927.00 | | 12 927.00 |
VB T. V. A. | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VC Groupe et associés | 5 073.00 | | 5 073.00 | 5 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 859.00 | 54 859.00 | | 54 859.00 |
VI Groupe et associés | 182 940.00 | | 182 940.00 | 182 940.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 937.00 | 18 937.00 | | 18 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 746 510.00 | 746 510.00 | | 746 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 564.00 | 13 564.00 | | 13 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 773 001.00 | 773 001.00 | | 773 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 967.00 | 288 422.00 | 8 545.00 | 296 967.00 |