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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 117 386.00 | | 117 386.00 | 117 386.00 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 049.00 | 57 862.00 | 19 187.00 | 77 049.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 331.00 | | 28 331.00 | 28 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 582 765.00 | 129 862.00 | 452 903.00 | 582 765.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 943.00 | | 31 943.00 | 31 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 393.00 | 4 420.00 | 24 973.00 | 29 393.00 |
BZ Autres créances | 660 225.00 | | 660 225.00 | 660 225.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 032.00 | | 100 032.00 | 100 032.00 |
CF Disponibilités | 291 093.00 | | 291 093.00 | 291 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 513.00 | | 3 513.00 | 3 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 116 198.00 | 4 420.00 | 1 111 778.00 | 1 116 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 698 963.00 | 134 282.00 | 1 564 681.00 | 1 698 963.00 |
CU Autres participations | 360 000.00 | 72 000.00 | 288 000.00 | 360 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 424 000.00 | 424 000.00 | | 424 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 567.00 | 5 567.00 | | 5 567.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 399.00 | 42 399.00 | | 42 399.00 |
DH Report à nouveau | 927 072.00 | 926 029.00 | | 927 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 732.00 | 1 043.00 | | 4 732.00 |
DK Provisions réglementées | | 39 750.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 403 770.00 | 1 399 038.00 | | 1 403 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 256.00 | 411.00 | | 110 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 851.00 | 7 357.00 | | 851.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 605.00 | 31 598.00 | | 36 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 199.00 | 16 573.00 | | 13 199.00 |
EA Autres dettes | | 300 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 160 911.00 | 357 439.00 | | 160 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 564 681.00 | 1 756 477.00 | | 1 564 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 778.00 | 355 939.00 | | 70 778.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 256.00 | 411.00 | | 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 38 898.00 | |
FG Production vendue services | | | 93 011.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 131 909.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 024.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 337.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 251.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 420.00 | |
GE Autres charges | | | 1 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 670.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 424.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 752.00 | 5 150.00 | | 8 752.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 46 623.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 752.00 | 51 773.00 | | 8 752.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 262.00 | 1 929.00 | | 25 262.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 39 750.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 262.00 | 41 679.00 | | 25 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 510.00 | 10 094.00 | | -16 510.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 851.00 | 1 481.00 | | 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 200.00 | 731 055.00 | | 168 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 468.00 | 730 012.00 | | 163 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 732.00 | 1 043.00 | | 4 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 582 765.00 | | | 582 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 360 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 582 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 386.00 | | | 117 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 380.00 | | | 105 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 612.00 | 3 251.00 | 57 862.00 | 54 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 329.00 | | 4 329.00 | 4 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 612.00 | 3 251.00 | 57 862.00 | 54 612.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 39 750.00 | 6 873.00 | 46 623.00 | 39 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 750.00 | 6 873.00 | 46 623.00 | 39 750.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 873.00 | 46 623.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 605.00 | 36 605.00 | | 36 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 199.00 | 13 199.00 | | 13 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
UX Autres créances clients | 29 393.00 | 29 393.00 | | 29 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 000.00 | 19 867.00 | 90 133.00 | 110 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 876.00 | 5 876.00 | | 5 876.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 660 225.00 | 660 225.00 | | 660 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 513.00 | 3 513.00 | | 3 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 693 130.00 | 693 130.00 | | 693 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 911.00 | 70 778.00 | 90 133.00 | 160 911.00 |