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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 484.00 | 4 484.00 | | 4 484.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 667.00 | 9 667.00 | | 9 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 609.00 | 48 609.00 | | 48 609.00 |
BD Autres titres immobilisés | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 260.00 | | 12 260.00 | 12 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 629.00 | 62 760.00 | 12 870.00 | 75 629.00 |
BT Marchandises | 165 009.00 | | 165 009.00 | 165 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 370.00 | 2 824.00 | 47 546.00 | 50 370.00 |
BZ Autres créances | 33 393.00 | | 33 393.00 | 33 393.00 |
CF Disponibilités | 397 475.00 | | 397 475.00 | 397 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 096.00 | | 23 096.00 | 23 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 343.00 | 2 824.00 | 666 519.00 | 669 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 972.00 | 65 584.00 | 679 388.00 | 744 972.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 260.00 | | | 12 260.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 400.00 | 35 400.00 | | 35 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
DG Autres réserves | 66 916.00 | | | 66 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 546.00 | 66 916.00 | | 35 546.00 |
DL TOTAL (I) | 146 994.00 | 111 447.00 | | 146 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 284.00 | 407.00 | | 350 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 712.00 | 69 702.00 | | 42 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 240.00 | 94 655.00 | | 61 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 379.00 | 51 820.00 | | 74 379.00 |
EA Autres dettes | 3 780.00 | 6 067.00 | | 3 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 395.00 | 222 651.00 | | 532 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 388.00 | 334 098.00 | | 679 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 395.00 | 222 651.00 | | 532 395.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 284.00 | 407.00 | | 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 152 369.00 | | 1 152 369.00 | 1 152 369.00 |
FG Production vendue services | 18 793.00 | | 18 793.00 | 18 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 171 163.00 | | 1 171 163.00 | 1 171 163.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 176 842.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 592 734.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 337.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 134 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 983.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 233.00 | 5 549.00 | | 5 233.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 210.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 193.00 | | | 4 193.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 193.00 | | | 4 193.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 597.00 | | | 597.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 597.00 | | | 597.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 596.00 | | | 3 596.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 506.00 | 17 638.00 | | 8 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 181 042.00 | 1 430 222.00 | | 1 181 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 145 496.00 | 1 363 307.00 | | 1 145 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 546.00 | 66 916.00 | | 35 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 629.00 | | | 75 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 484.00 | | | 4 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 276.00 | | | 58 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 870.00 | | | 12 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 585.00 | 175.00 | | 62 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 484.00 | | | 4 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 101.00 | 175.00 | | 58 101.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 251.00 | | 427.00 | 3 251.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 251.00 | | 427.00 | 3 251.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 251.00 | | 427.00 | 3 251.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 427.00 | |