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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 484.00 | 4 484.00 | | 4 484.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 667.00 | 9 667.00 | | 9 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 263.00 | 35 210.00 | 4 052.00 | 39 263.00 |
BD Autres titres immobilisés | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 260.00 | | 12 260.00 | 12 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 283.00 | 49 361.00 | 16 922.00 | 66 283.00 |
BT Marchandises | 105 937.00 | | 105 937.00 | 105 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 698.00 | 2 397.00 | 93 301.00 | 95 698.00 |
BZ Autres créances | 21 913.00 | | 21 913.00 | 21 913.00 |
CF Disponibilités | 354 508.00 | | 354 508.00 | 354 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 478.00 | | 18 478.00 | 18 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 535.00 | 2 397.00 | 594 138.00 | 596 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 818.00 | 51 759.00 | 611 060.00 | 662 818.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 260.00 | | | 12 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 400.00 | 35 400.00 | | 35 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
DG Autres réserves | 42 461.00 | 66 916.00 | | 42 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 390.00 | 35 546.00 | | 21 390.00 |
DL TOTAL (I) | 108 383.00 | 146 994.00 | | 108 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 330.00 | 350 284.00 | | 350 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 036.00 | 42 712.00 | | 38 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 856.00 | 61 240.00 | | 53 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 450.00 | 74 379.00 | | 46 450.00 |
EA Autres dettes | 14 006.00 | 3 780.00 | | 14 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 677.00 | 532 395.00 | | 502 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 060.00 | 679 388.00 | | 611 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 677.00 | 532 395.00 | | 152 677.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 330.00 | 284.00 | | 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 990 940.00 | | 990 940.00 | 990 940.00 |
FG Production vendue services | 18 618.00 | | 18 618.00 | 18 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 009 558.00 | | 1 009 558.00 | 1 009 558.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 045.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 996.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 038 599.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 437 295.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 59 072.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 471.00 | |
GE Autres charges | | | 1 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 017 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 476.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 430.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 569.00 | 5 233.00 | | 9 569.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 193.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 376.00 | | | 376.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 376.00 | 4 193.00 | | 376.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 597.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 597.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 376.00 | 3 596.00 | | 376.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -383.00 | 8 506.00 | | -383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 039 405.00 | 1 181 042.00 | | 1 039 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 018 015.00 | 1 145 496.00 | | 1 018 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 390.00 | 35 546.00 | | 21 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 629.00 | | 5 523.00 | 75 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 869.00 | 66 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 869.00 | 48 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 484.00 | | | 4 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 276.00 | | 5 523.00 | 58 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 870.00 | | | 12 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 760.00 | 1 471.00 | 14 869.00 | 62 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 484.00 | | | 4 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 276.00 | 1 471.00 | 14 869.00 | 58 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 856.00 | 53 856.00 | | 53 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 383.00 | 20 383.00 | | 20 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 999.00 | 21 999.00 | | 21 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 006.00 | 14 006.00 | | 14 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 260.00 | 12 260.00 | | 12 260.00 |
UX Autres créances clients | 93 169.00 | 93 169.00 | | 93 169.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 802.00 | 3 802.00 | | 3 802.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 529.00 | 451.00 | 2 078.00 | 2 529.00 |
VB T. V. A. | 5 497.00 | 5 497.00 | | 5 497.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
VI Groupe et associés | 38 036.00 | 38 036.00 | | 38 036.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 891.00 | 8 891.00 | | 8 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 365.00 | 3 365.00 | | 3 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 478.00 | 18 478.00 | | 18 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 350.00 | 146 271.00 | 2 078.00 | 148 350.00 |
VW T.V.A. | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 677.00 | 152 677.00 | 350 000.00 | 502 677.00 |