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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 100.00 | 31 513.00 | 1 587.00 | 33 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 100.00 | 31 513.00 | 23 587.00 | 55 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 373.00 | | 48 373.00 | 48 373.00 |
BZ Autres créances | 5 373.00 | | 5 373.00 | 5 373.00 |
CF Disponibilités | 78 550.00 | | 78 550.00 | 78 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 297.00 | | 132 297.00 | 132 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 187 396.00 | 31 513.00 | 155 883.00 | 187 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
DG Autres réserves | 39 770.00 | 33 708.00 | | 39 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 719.00 | 16 062.00 | | 20 719.00 |
DL TOTAL (I) | 68 875.00 | 58 156.00 | | 68 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 132.00 | 7 720.00 | | 1 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 465.00 | 25 001.00 | | 37 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 506.00 | 2 453.00 | | 3 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 585.00 | 49 733.00 | | 44 585.00 |
EA Autres dettes | 320.00 | | | 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 008.00 | 84 907.00 | | 87 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 883.00 | 143 063.00 | | 155 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 216 521.00 | | 216 521.00 | 216 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 521.00 | | 216 521.00 | 216 521.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217 633.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 347.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 397.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 330.00 | 152.00 | | 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 330.00 | 152.00 | | 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -330.00 | -152.00 | | -330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 865.00 | 2 110.00 | | 2 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 633.00 | 210 532.00 | | 217 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 914.00 | 194 470.00 | | 196 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 719.00 | 16 062.00 | | 20 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 513.00 | 1 587.00 | | 31 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 513.00 | 1 587.00 | | 31 513.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 448.00 | 23 448.00 | | 23 448.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 410.00 | 60 410.00 | | 60 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 176 595.00 | 176 595.00 | | 176 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 595.00 | 176 595.00 | | 176 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 646.00 | 85 646.00 | | 85 646.00 |