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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 401.00 | 7 504.00 | 32 898.00 | 40 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 401.00 | 7 504.00 | 54 898.00 | 62 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 376.00 | 9 531.00 | 73 845.00 | 83 376.00 |
BZ Autres créances | 11 541.00 | | 11 541.00 | 11 541.00 |
CF Disponibilités | 150 222.00 | | 150 222.00 | 150 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 139.00 | 9 531.00 | 235 608.00 | 245 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 307 541.00 | 17 035.00 | 290 506.00 | 307 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
DG Autres réserves | 127 212.00 | 91 848.00 | | 127 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 943.00 | 35 364.00 | | 31 943.00 |
DL TOTAL (I) | 167 542.00 | 135 599.00 | | 167 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 268.00 | | | 28 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 304.00 | 21 579.00 | | 16 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 331.00 | 633.00 | | 2 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 061.00 | 66 533.00 | | 76 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 964.00 | 88 745.00 | | 122 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 506.00 | 224 344.00 | | 290 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 100.00 | 6 140.00 | 31 736.00 | 33 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 100.00 | 6 140.00 | 31 736.00 | 33 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 182.00 | | | 16 182.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 182.00 | | | 16 182.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 182.00 | | | 16 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VS Charges constatées d’avance | 94 917.00 | 94 917.00 | | 94 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 917.00 | 94 917.00 | | 94 917.00 |