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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 705.00 | 3 705.00 | | 3 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 402.00 | 136 505.00 | 5 897.00 | 142 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 107.00 | 42 610.00 | 51 496.00 | 94 107.00 |
AX Avances et acomptes | 1.00 | | | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 213.00 | 182 820.00 | 57 393.00 | 240 213.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 355.00 | | 41 355.00 | 41 355.00 |
BN En cours de production de biens | 13 600.00 | | 13 600.00 | 13 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 539.00 | 2 058.00 | 189 481.00 | 191 539.00 |
BZ Autres créances | 8 039.00 | | 8 039.00 | 8 039.00 |
CF Disponibilités | 478 884.00 | | 478 884.00 | 478 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 013.00 | | 17 013.00 | 17 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 750 965.00 | 2 058.00 | 748 908.00 | 750 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 991 178.00 | 184 877.00 | 806 301.00 | 991 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 60 056.00 | 40 646.00 | | 60 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 192.00 | 41 411.00 | | 32 192.00 |
DL TOTAL (I) | 101 049.00 | 90 856.00 | | 101 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 870.00 | 25 261.00 | | 49 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 397 958.00 | 385 716.00 | | 397 958.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 094.00 | 257 171.00 | | 124 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 774.00 | 95 062.00 | | 132 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 705 252.00 | 763 764.00 | | 705 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 806 301.00 | 854 620.00 | | 806 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 672 592.00 | 745 948.00 | | 672 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 468 298.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 468 298.00 | |
FM Production stockée | | | -13 400.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 925.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 458 016.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 435 198.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 96 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 500 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 539.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 426 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 097.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 910.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 910.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 250.00 | 4 167.00 | | 6 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 250.00 | 4 167.00 | | 6 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 320.00 | | | 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 320.00 | | | 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 930.00 | 4 167.00 | | 5 930.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 233.00 | 5 619.00 | | 5 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 465 176.00 | 1 721 812.00 | | 1 465 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 432 984.00 | 1 680 401.00 | | 1 432 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 192.00 | 41 411.00 | | 32 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 767.00 | | 44 151.00 | 232 767.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 705.00 | 240 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 705.00 | 240 213.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 767.00 | | 44 151.00 | 232 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 985.00 | 11 539.00 | 36 705.00 | 207 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 985.00 | 11 539.00 | 36 705.00 | 207 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 397 958.00 | 397 958.00 | | 397 958.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 094.00 | 124 094.00 | | 124 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 774.00 | 132 774.00 | | 132 774.00 |
UX Autres créances clients | 191 539.00 | 191 539.00 | | 191 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 870.00 | 17 765.00 | 32 105.00 | 49 870.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 391.00 | | | 14 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 039.00 | 8 039.00 | | 8 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 013.00 | 17 013.00 | | 17 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 590.00 | 216 590.00 | | 216 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 704 697.00 | 672 592.00 | 32 105.00 | 704 697.00 |