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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 705.00 | 3 705.00 | | 3 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 402.00 | 138 102.00 | 4 300.00 | 142 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 931.00 | 56 062.00 | 40 869.00 | 96 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 038.00 | 197 868.00 | 45 169.00 | 243 038.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 210.00 | | 74 210.00 | 74 210.00 |
BN En cours de production de biens | 50 370.00 | | 50 370.00 | 50 370.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 012.00 | 7 238.00 | 154 774.00 | 162 012.00 |
BZ Autres créances | 35 632.00 | | 35 632.00 | 35 632.00 |
CF Disponibilités | 1 020 954.00 | | 1 020 954.00 | 1 020 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 947.00 | | 26 947.00 | 26 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 370 183.00 | 7 238.00 | 1 362 945.00 | 1 370 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 613 221.00 | 205 106.00 | 1 408 115.00 | 1 613 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 56 949.00 | 60 056.00 | | 56 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 281.00 | 32 192.00 | | 79 281.00 |
DL TOTAL (I) | 145 030.00 | 101 049.00 | | 145 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 457 105.00 | 49 870.00 | | 457 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 366 740.00 | 397 958.00 | | 366 740.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 003.00 | 124 094.00 | | 231 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 681.00 | 132 774.00 | | 207 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 263 085.00 | 705 252.00 | | 1 263 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 408 115.00 | 806 301.00 | | 1 408 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 410.00 | 672 592.00 | | 16 410.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 366 740.00 | | | 366 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 423 219.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 423 219.00 | |
FM Production stockée | | | 36 770.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 070.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 502 059.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 675 008.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 049.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 380.00 | |
GE Autres charges | | | 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 403 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 997.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 951.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 813.00 | | | 5 813.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 813.00 | 6 250.00 | | 5 813.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 320.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 320.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 813.00 | 5 930.00 | | 5 813.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 660.00 | 5 233.00 | | 25 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 508 823.00 | 1 465 176.00 | | 1 508 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 429 541.00 | 1 432 984.00 | | 1 429 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 281.00 | 32 192.00 | | 79 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 820.00 | 15 049.00 | | 182 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 820.00 | 15 049.00 | | 182 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 366 740.00 | 366 740.00 | | 366 740.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 003.00 | 231 003.00 | | 231 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 681.00 | 207 681.00 | | 207 681.00 |
UX Autres créances clients | 162 012.00 | 162 012.00 | | 162 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 457 105.00 | 440 694.00 | 16 410.00 | 457 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 632.00 | 35 632.00 | | 35 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 947.00 | 26 947.00 | | 26 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 591.00 | 224 591.00 | | 224 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 262 530.00 | 1 246 119.00 | 16 410.00 | 1 262 530.00 |