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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 264 000.00 | | 264 000.00 | 264 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 100.00 | 20 819.00 | 31 280.00 | 52 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 473.00 | 9 910.00 | 40 563.00 | 50 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 103.00 | | 2 103.00 | 2 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 676.00 | 30 730.00 | 337 946.00 | 368 676.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 421.00 | | 3 421.00 | 3 421.00 |
BT Marchandises | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 455.00 | | 9 455.00 | 9 455.00 |
BZ Autres créances | 63 581.00 | | 63 581.00 | 63 581.00 |
CF Disponibilités | 31 901.00 | | 31 901.00 | 31 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 846.00 | | 108 846.00 | 108 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 523.00 | 30 730.00 | 446 793.00 | 477 523.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 56 009.00 | 49 681.00 | | 56 009.00 |
DH Report à nouveau | | -58 647.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 277.00 | 64 975.00 | | 22 277.00 |
DL TOTAL (I) | 87 087.00 | 64 809.00 | | 87 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 122.00 | 249 501.00 | | 211 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 216.00 | 24 732.00 | | 22 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 664.00 | 26 380.00 | | 34 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 702.00 | 137 632.00 | | 91 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 706.00 | 438 246.00 | | 359 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 793.00 | 503 055.00 | | 446 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 224.00 | |
FD Production vendue biens | | | 354 661.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 363 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 363 891.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 090.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 413.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 333 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 377.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -377.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 183.00 | 812.00 | | 3 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 363 891.00 | 360 053.00 | | 363 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 341 614.00 | 295 078.00 | | 341 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 277.00 | 64 975.00 | | 22 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 377.00 | | 9 300.00 | 359 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 368 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 264 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 264 000.00 | | | 264 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 274.00 | | 9 300.00 | 93 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 317.00 | 14 413.00 | | 16 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 317.00 | 14 413.00 | | 16 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 018.00 | 10 018.00 | | 10 018.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 665.00 | 34 665.00 | | 34 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 703.00 | 91 703.00 | | 91 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 103.00 | | 2 103.00 | 2 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 549.00 | 10 549.00 | | 10 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 573.00 | 46 104.00 | 154 469.00 | 200 573.00 |
VI Groupe et associés | 12 198.00 | 12 198.00 | | 12 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 582.00 | 63 582.00 | | 63 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 789.00 | 63 686.00 | 2 103.00 | 65 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 706.00 | 205 237.00 | 154 469.00 | 359 706.00 |