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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 264 000.00 | | 264 000.00 | 264 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 980.00 | 30 270.00 | 31 710.00 | 61 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 474.00 | 15 190.00 | 35 284.00 | 50 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 103.00 | | 2 103.00 | 2 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 557.00 | 45 460.00 | 333 097.00 | 378 557.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 938.00 | | 2 938.00 | 2 938.00 |
BT Marchandises | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 695.00 | | 8 695.00 | 8 695.00 |
BZ Autres créances | 62 722.00 | | 62 722.00 | 62 722.00 |
CF Disponibilités | 43 597.00 | | 43 597.00 | 43 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 455.00 | | 118 455.00 | 118 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 012.00 | 45 460.00 | 451 552.00 | 497 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 78 287.00 | 56 009.00 | | 78 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 685.00 | 22 278.00 | | -36 685.00 |
DL TOTAL (I) | 50 402.00 | 87 087.00 | | 50 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 197.00 | 211 122.00 | | 217 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 927.00 | 22 216.00 | | 48 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 726.00 | 34 665.00 | | 36 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 300.00 | 91 703.00 | | 98 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 150.00 | 359 706.00 | | 401 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 552.00 | 446 793.00 | | 451 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 307.00 | |
FD Production vendue biens | | | 338 025.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 345 332.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 542.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 347 581.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 828.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 559.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 94 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 730.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 380 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 229.00 | | | 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -229.00 | | | -229.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 183.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 347 581.00 | 363 891.00 | | 347 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 384 266.00 | 341 613.00 | | 384 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 685.00 | 22 278.00 | | -36 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 677.00 | | 9 880.00 | 368 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 378 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 264 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 264 000.00 | | | 264 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 574.00 | | 9 880.00 | 102 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 730.00 | 14 730.00 | | 30 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 730.00 | 14 730.00 | | 30 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 772.00 | 15 022.00 | 3 750.00 | 18 772.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 726.00 | 36 726.00 | | 36 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 300.00 | 98 300.00 | | 98 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 034.00 | 46 034.00 | | 46 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 103.00 | | 2 103.00 | 2 103.00 |
UX Autres créances clients | 62 722.00 | 62 722.00 | | 62 722.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 908.00 | 86 303.00 | 129 605.00 | 215 908.00 |
VI Groupe et associés | 30 155.00 | 30 155.00 | | 30 155.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 916.00 | | | 35 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 797.00 | 61 797.00 | | 61 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 999.00 | 62 896.00 | 2 103.00 | 64 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 150.00 | 267 795.00 | 133 355.00 | 401 150.00 |