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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 330 910.00 | | 330 910.00 | 330 910.00 |
028 Immobilisations corporelles | 151 129.00 | 87 858.00 | 63 271.00 | 151 129.00 |
040 Immobilisations financières | 7 397.00 | | 7 397.00 | 7 397.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 489 436.00 | 87 858.00 | 401 577.00 | 489 436.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 648.00 | | 2 648.00 | 2 648.00 |
060 Stock marchandises | 1 319.00 | | 1 319.00 | 1 319.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 517.00 | | 1 517.00 | 1 517.00 |
072 Créances – Autres | 2 597.00 | | 2 597.00 | 2 597.00 |
084 Disponibilités | 13 265.00 | | 13 265.00 | 13 265.00 |
092 Charges constatées d’avance | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 990.00 | | 21 990.00 | 21 990.00 |
110 Total général Actif | 511 425.00 | 87 858.00 | 423 567.00 | 511 425.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 196 183.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 559.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 242 542.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 575.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 459.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 87 806.00 | | |
172 Autres dettes | | | 99 991.00 | |
176 Total des dettes | | | 181 025.00 | |
180 Total général Passif | | | 423 567.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 47 978.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 490 456.00 | | | 490 456.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 424.00 | | | 424.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -424.00 | | | -424.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -424.00 | | | -424.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 531.00 | | | 26 531.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 505.00 | | | 13 505.00 |