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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 330 910.00 | | 330 910.00 | 330 910.00 |
AP Constructions | 83 303.00 | 42 461.00 | 40 842.00 | 83 303.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 083.00 | 56 499.00 | 1 585.00 | 58 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 983.00 | 9 916.00 | 66.00 | 9 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 051.00 | | 7 051.00 | 7 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 676.00 | 108 876.00 | 380 799.00 | 489 676.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 472.00 | | 1 472.00 | 1 472.00 |
BT Marchandises | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
BZ Autres créances | 6 232.00 | | 6 232.00 | 6 232.00 |
CF Disponibilités | 28 786.00 | | 28 786.00 | 28 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 760.00 | | 37 760.00 | 37 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 436.00 | 108 876.00 | 418 560.00 | 527 436.00 |
CU Autres participations | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 233 742.00 | 196 183.00 | | 233 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 495.00 | 37 559.00 | | -3 495.00 |
DL TOTAL (I) | 239 047.00 | 242 542.00 | | 239 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 413.00 | 70 575.00 | | 97 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 106.00 | 87 806.00 | | 61 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 771.00 | 10 459.00 | | 8 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 222.00 | 12 156.00 | | 12 222.00 |
EA Autres dettes | | 29.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 179 513.00 | 181 025.00 | | 179 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 560.00 | 423 567.00 | | 418 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 872.00 | 133 047.00 | | 102 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 436.00 | | 850.00 | 489 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 610.00 | 489 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 330 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 610.00 | 151 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 910.00 | | | 330 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 129.00 | | 850.00 | 151 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 397.00 | | | 7 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 858.00 | 21 432.00 | 414.00 | 87 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 858.00 | 21 432.00 | 414.00 | 87 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 771.00 | 8 771.00 | | 8 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 754.00 | 3 754.00 | | 3 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 229.00 | 7 229.00 | | 7 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 051.00 | 7 051.00 | | 7 051.00 |
UX Autres créances clients | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VB T. V. A. | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 403.00 | 20 762.00 | 76 641.00 | 97 403.00 |
VI Groupe et associés | 61 106.00 | 61 106.00 | | 61 106.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 443.00 | | | 13 443.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 586.00 | 3 586.00 | | 3 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 643.00 | 13 643.00 | | 13 643.00 |
VW T.V.A. | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 503.00 | 102 862.00 | 76 641.00 | 179 503.00 |