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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
AP Constructions | 152 500.00 | 3 177.00 | 149 323.00 | 152 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 667.00 | 1 446.00 | 1 221.00 | 2 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 249.00 | 59 169.00 | 20 079.00 | 79 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 558.00 | | 4 558.00 | 4 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 863.00 | 65 682.00 | 175 181.00 | 240 863.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 534.00 | | 4 534.00 | 4 534.00 |
BN En cours de production de biens | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 188.00 | | 5 188.00 | 5 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 948 529.00 | 118 060.00 | 830 469.00 | 948 529.00 |
BZ Autres créances | 224 918.00 | | 224 918.00 | 224 918.00 |
CF Disponibilités | 494 728.00 | | 494 728.00 | 494 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 272.00 | | 8 272.00 | 8 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 738 170.00 | 118 060.00 | 1 620 110.00 | 1 738 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 979 033.00 | 183 742.00 | 1 795 291.00 | 1 979 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 469 642.00 | | | 469 642.00 |
DH Report à nouveau | 35 589.00 | | | 35 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 976.00 | | | 237 976.00 |
DL TOTAL (I) | 745 408.00 | | | 745 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 564.00 | | | 60 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 370 643.00 | | | 370 643.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 368.00 | | | 19 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 933.00 | | | 246 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 382.00 | | | 298 382.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 162.00 | | | 3 162.00 |
EA Autres dettes | 50 830.00 | | | 50 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 049 883.00 | | | 1 049 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 795 291.00 | | | 1 795 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 049 883.00 | | | 1 049 883.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 564.00 | | | 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 615 121.00 | | 2 615 121.00 | 2 615 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 615 121.00 | | 2 615 121.00 | 2 615 121.00 |
FM Production stockée | | | 3 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 152 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 771 457.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 963 150.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 808 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 509 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 598.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 76 005.00 | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 482 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 289 310.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 852.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 852.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 289 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 810.00 | | | 810.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 068.00 | | | 46 068.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 068.00 | | | 46 068.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 488.00 | | | 10 488.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 488.00 | | | 10 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 580.00 | | | 35 580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 503.00 | | | 87 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 818 376.00 | | | 2 818 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 580 400.00 | | | 2 580 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 976.00 | | | 237 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 084.00 | 16 598.00 | | 49 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 437.00 | 453.00 | | 1 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 648.00 | 16 145.00 | | 47 648.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 055.00 | 76 005.00 | | 42 055.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 055.00 | 76 005.00 | | 42 055.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 055.00 | 76 005.00 | | 42 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 370 643.00 | 370 643.00 | | 370 643.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 933.00 | 246 933.00 | | 246 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 298 382.00 | 298 382.00 | | 298 382.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 162.00 | 3 162.00 | | 3 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 830.00 | 50 830.00 | | 50 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 558.00 | | 4 558.00 | 4 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 564.00 | 60 564.00 | | 60 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 181 720.00 | 1 181 720.00 | | 1 181 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 186 278.00 | 1 181 720.00 | 4 558.00 | 1 186 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 030 515.00 | 1 030 515.00 | | 1 030 515.00 |