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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
AP Constructions | 310 000.00 | 18 677.00 | 291 323.00 | 310 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 667.00 | 1 979.00 | 687.00 | 2 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 749.00 | 66 270.00 | 18 478.00 | 84 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 558.00 | | 4 558.00 | 4 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 863.00 | 88 816.00 | 315 047.00 | 403 863.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 633.00 | | 4 633.00 | 4 633.00 |
BN En cours de production de biens | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 188.00 | | 5 188.00 | 5 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 410 989.00 | 188 342.00 | 1 222 647.00 | 1 410 989.00 |
BZ Autres créances | 235 912.00 | | 235 912.00 | 235 912.00 |
CF Disponibilités | 389 824.00 | | 389 824.00 | 389 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 107 309.00 | 188 342.00 | 1 918 967.00 | 2 107 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 511 172.00 | 277 159.00 | 2 234 013.00 | 2 511 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 707 618.00 | | | 707 618.00 |
DH Report à nouveau | 35 589.00 | | | 35 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 765.00 | | | 213 765.00 |
DL TOTAL (I) | 959 173.00 | | | 959 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 618.00 | | | 55 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 417 497.00 | | | 417 497.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 368.00 | | | 19 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 003.00 | | | 163 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 865.00 | | | 249 865.00 |
EA Autres dettes | 369 490.00 | | | 369 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 274 841.00 | | | 1 274 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 234 013.00 | | | 2 234 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 239 743.00 | | | 1 239 743.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 587.00 | | | 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 437 017.00 | | 2 437 017.00 | 2 437 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 437 017.00 | | 2 437 017.00 | 2 437 017.00 |
FM Production stockée | | | 8 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 157 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 626 596.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 998 518.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -99.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 746 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 416 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 134.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 282.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 360 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 265 923.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 265 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 070.00 | | | 24 070.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 726.00 | | | 33 726.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 726.00 | | | 33 726.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 908.00 | | | 7 908.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 908.00 | | | 7 908.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 818.00 | | | 25 818.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 755.00 | | | 77 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 660 494.00 | | | 2 660 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 446 729.00 | | | 2 446 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 765.00 | | | 213 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 682.00 | 23 134.00 | | 65 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 792.00 | 23 134.00 | | 63 792.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 118 060.00 | 70 282.00 | | 118 060.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118 060.00 | 70 282.00 | | 118 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 060.00 | 70 282.00 | | 118 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 417 497.00 | 417 497.00 | | 417 497.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 003.00 | 163 003.00 | | 163 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 249 865.00 | 249 865.00 | | 249 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 369 490.00 | 369 490.00 | | 369 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 558.00 | | 4 558.00 | 4 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 618.00 | 20 520.00 | 35 098.00 | 55 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 647 664.00 | 1 647 664.00 | | 1 647 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 652 222.00 | 1 647 664.00 | 4 558.00 | 1 652 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 255 472.00 | 1 220 374.00 | 35 098.00 | 1 255 472.00 |