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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 725 000.00 | | 725 000.00 | 725 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 931.00 | 28 906.00 | 9 025.00 | 37 931.00 |
040 Immobilisations financières | 3 895.00 | | 3 895.00 | 3 895.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 766 826.00 | 28 906.00 | 737 920.00 | 766 826.00 |
072 Créances – Autres | 3 986.00 | | 3 986.00 | 3 986.00 |
084 Disponibilités | 4 875.00 | | 4 875.00 | 4 875.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 861.00 | | 8 861.00 | 8 861.00 |
110 Total général Actif | 775 687.00 | 28 906.00 | 746 781.00 | 775 687.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 195 104.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 776.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 222 780.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 370 541.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 238.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 150 588.00 | | |
172 Autres dettes | | | 151 223.00 | |
176 Total des dettes | | | 524 002.00 | |
180 Total général Passif | | | 746 781.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 400 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 300 975.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 157 557.00 | | | 157 557.00 |
230 Autres produits | 8 251.00 | | | 8 251.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 165 807.00 | | | 165 807.00 |
242 Autres charges externes. | 63 026.00 | | | 63 026.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -15 491.00 | | | -15 491.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 20 809.00 | | | 20 809.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
252 Charges sociales | 11 329.00 | | | 11 329.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 681.00 | | | 11 681.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 130 847.00 | | | 130 847.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 961.00 | | | 34 961.00 |
290 Produits exceptionnels | 216.00 | | | 216.00 |
294 Charges financières | 3 268.00 | | | 3 268.00 |
300 Charges exceptionnelles | 347.00 | | | 347.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 786.00 | | | 4 786.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 776.00 | | | 26 776.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 366 826.00 | | | 366 826.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 645.00 | | | 17 645.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 367.00 | | | 7 367.00 |