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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 725 000.00 | | 725 000.00 | 725 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 340.00 | 37 340.00 | | 37 340.00 |
040 Immobilisations financières | 2 470.00 | | 2 470.00 | 2 470.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 764 810.00 | 37 340.00 | 727 470.00 | 764 810.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
072 Créances – Autres | 12 204.00 | | 12 204.00 | 12 204.00 |
084 Disponibilités | 16 916.00 | | 16 916.00 | 16 916.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 264.00 | | 31 264.00 | 31 264.00 |
110 Total général Actif | 796 074.00 | 37 340.00 | 758 734.00 | 796 074.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 221 880.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 947.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 261 727.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 341 747.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 296.00 | |
172 Autres dettes | | | 154 964.00 | |
176 Total des dettes | | | 497 007.00 | |
180 Total général Passif | | | 758 734.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 74 621.00 | | | 74 621.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 36 892.00 | | | 36 892.00 |
230 Autres produits | 3 192.00 | | | 3 192.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 114 705.00 | | | 114 705.00 |
242 Autres charges externes. | 41 845.00 | | | 41 845.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
252 Charges sociales | 6 106.00 | | | 6 106.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 025.00 | | | 9 025.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 70 888.00 | | | 70 888.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 817.00 | | | 43 817.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 229.00 | | | 229.00 |
294 Charges financières | 3 713.00 | | | 3 713.00 |
300 Charges exceptionnelles | 743.00 | | | 743.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 644.00 | | | 644.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 947.00 | | | 38 947.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 225.00 | | | 11 225.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 637.00 | | | 3 637.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 3 637.00 | | | 3 637.00 |