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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 138 011.00 | 129 391.00 | 8 620.00 | 138 011.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 985.00 | | 35 985.00 | 35 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 148.00 | | 259 148.00 | 259 148.00 |
BZ Autres créances | 45 308.00 | | 45 308.00 | 45 308.00 |
CF Disponibilités | 387 831.00 | | 387 831.00 | 387 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 878.00 | | 10 878.00 | 10 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 877 162.00 | 129 391.00 | 747 771.00 | 877 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 162.00 | 129 391.00 | 747 771.00 | 877 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 500.00 | 64 800.00 | | 66 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 561.00 | 48 250.00 | | 50 561.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 533.00 | 2 556.00 | | 4 533.00 |
DG Autres réserves | 70 388.00 | 32 825.00 | | 70 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 706.00 | 39 540.00 | | 22 706.00 |
DL TOTAL (I) | 214 689.00 | 187 971.00 | | 214 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191.00 | 177.00 | | 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 182.00 | 1 263.00 | | 1 182.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 443 114.00 | 54 459.00 | | 443 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 377.00 | 8 494.00 | | 22 377.00 |
EA Autres dettes | 64 406.00 | 6 577.00 | | 64 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 082.00 | 70 969.00 | | 533 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 771.00 | 258 941.00 | | 747 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 082.00 | 70 969.00 | | 533 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 251 819.00 | | 251 819.00 | 251 819.00 |
FG Production vendue services | 477 586.00 | | 477 586.00 | 477 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 729 405.00 | | 729 405.00 | 729 405.00 |
FQ Autres produits | | | 1 836.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 731 241.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 390 706.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -138 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 383.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 129 391.00 | |
GE Autres charges | | | 49 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 704 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 558.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 390.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 49 012.00 | 43 740.00 | | 49 012.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 007.00 | 8 494.00 | | 4 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 731 630.00 | 380 655.00 | | 731 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 708 924.00 | 341 115.00 | | 708 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 706.00 | 39 540.00 | | 22 706.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 129 391.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 129 391.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 129 391.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 129 391.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 443 114.00 | 443 114.00 | | 443 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 406.00 | 64 406.00 | | 64 406.00 |
UX Autres créances clients | 259 148.00 | 259 148.00 | | 259 148.00 |
VB T. V. A. | 38 051.00 | 38 051.00 | | 38 051.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VI Groupe et associés | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 489.00 | 4 489.00 | | 4 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 768.00 | 2 768.00 | | 2 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 878.00 | 10 878.00 | | 10 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 335.00 | 315 335.00 | | 315 335.00 |
VW T.V.A. | 22 377.00 | 22 377.00 | | 22 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 270.00 | 531 270.00 | | 531 270.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 260.00 | 29 285.00 | | 37 260.00 |
ST Autres comptes | 76 961.00 | 172 211.00 | | 76 961.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 027.00 | 1 210.00 | | 5 027.00 |
YT Sous‐traitance | 152 334.00 | 83 734.00 | | 152 334.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 383.00 | 1 359.00 | | 1 383.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 383.00 | 1 359.00 | | 1 383.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 110 646.00 | 74 725.00 | | 110 646.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 745.00 | 59 358.00 | | 61 745.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 271 582.00 | 286 440.00 | | 271 582.00 |