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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 43 800.00 | 8 030.00 | 35 770.00 | 43 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 119 858.00 | | 119 858.00 | 119 858.00 |
BZ Autres créances | 28 499.00 | | 28 499.00 | 28 499.00 |
CF Disponibilités | 357 455.00 | | 357 455.00 | 357 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 201.00 | | 29 201.00 | 29 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 814.00 | 8 030.00 | 570 784.00 | 578 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 814.00 | 8 030.00 | 570 784.00 | 578 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 000.00 | 66 500.00 | | 73 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62 688.00 | 50 561.00 | | 62 688.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 668.00 | 4 533.00 | | 5 668.00 |
DG Autres réserves | 91 960.00 | 70 388.00 | | 91 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 689.00 | 22 706.00 | | 149 689.00 |
DL TOTAL (I) | 383 005.00 | 214 689.00 | | 383 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 563.00 | 191.00 | | 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 194.00 | 1 182.00 | | 1 194.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 147.00 | 443 114.00 | | 89 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 096.00 | 22 377.00 | | 57 096.00 |
EA Autres dettes | 1 591.00 | 64 406.00 | | 1 591.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 375.00 | | | 36 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 778.00 | 533 082.00 | | 187 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 784.00 | 747 771.00 | | 570 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 778.00 | 533 082.00 | | 187 778.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 381.00 | | | 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
FG Production vendue services | 523 396.00 | | 523 396.00 | 523 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 523 757.00 | | 523 757.00 | 523 757.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 076.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 656 224.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 81 840.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 94 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 653.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 030.00 | |
GE Autres charges | | | 51 081.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 458 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 776.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 351.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 50 216.00 | 49 012.00 | | 50 216.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 905.00 | 4 007.00 | | 47 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 656 575.00 | 731 630.00 | | 656 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 506 886.00 | 708 924.00 | | 506 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 689.00 | 22 706.00 | | 149 689.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 129 391.00 | 8 030.00 | 129 391.00 | 129 391.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 129 391.00 | 8 030.00 | 129 391.00 | 129 391.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 391.00 | 8 030.00 | 129 391.00 | 129 391.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 030.00 | 129 391.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 147.00 | 89 147.00 | | 89 147.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 897.00 | 43 897.00 | | 43 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 375.00 | 36 375.00 | | 36 375.00 |
UX Autres créances clients | 119 858.00 | 119 858.00 | | 119 858.00 |
VB T. V. A. | 27 257.00 | 27 257.00 | | 27 257.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VI Groupe et associés | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 201.00 | 29 201.00 | | 29 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 558.00 | 177 558.00 | | 177 558.00 |
VW T.V.A. | 11 892.00 | 11 892.00 | | 11 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 966.00 | 185 966.00 | | 185 966.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 916.00 | 37 260.00 | | 43 916.00 |
ST Autres comptes | 61 605.00 | 76 961.00 | | 61 605.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 690.00 | 5 027.00 | | 690.00 |
YT Sous‐traitance | 113 422.00 | 152 334.00 | | 113 422.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 653.00 | 1 383.00 | | 3 653.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 653.00 | 1 383.00 | | 3 653.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 507.00 | 110 646.00 | | 89 507.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 788.00 | 61 745.00 | | 84 788.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 219 633.00 | 271 582.00 | | 219 633.00 |