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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 100.00 | 1 005.00 | 3 095.00 | 4 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 683.00 | 8 820.00 | 15 863.00 | 24 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 864.00 | 30 868.00 | 40 996.00 | 71 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 380.00 | | 6 380.00 | 6 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 027.00 | 40 693.00 | 66 334.00 | 107 027.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 797.00 | | 30 797.00 | 30 797.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 053.00 | | 24 053.00 | 24 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 495 130.00 | | 495 130.00 | 495 130.00 |
BZ Autres créances | 15 196.00 | | 15 196.00 | 15 196.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 054.00 | | 45 054.00 | 45 054.00 |
CF Disponibilités | 146 206.00 | | 146 206.00 | 146 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 756 435.00 | | 756 435.00 | 756 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 863 463.00 | 40 693.00 | 822 769.00 | 863 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 196 875.00 | 86 350.00 | | 196 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 562.00 | 110 525.00 | | 45 562.00 |
DL TOTAL (I) | 260 037.00 | 214 475.00 | | 260 037.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 638.00 | 5 701.00 | | 9 638.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 638.00 | 5 701.00 | | 9 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 854.00 | 44 570.00 | | 82 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101.00 | | | 101.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 868.00 | 13 425.00 | | 27 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 117.00 | 236 054.00 | | 282 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 017.00 | 112 095.00 | | 141 017.00 |
EA Autres dettes | 19 137.00 | 15 716.00 | | 19 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 095.00 | 421 859.00 | | 553 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 769.00 | 642 035.00 | | 822 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 232.00 | 377 290.00 | | 489 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 541.00 | | 17 486.00 | 89 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 566.00 | | 15 981.00 | 80 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 875.00 | | 1 505.00 | 4 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 448.00 | 16 245.00 | | 24 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 185.00 | 820.00 | | 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 263.00 | 15 425.00 | | 24 263.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 701.00 | 3 936.00 | | 5 701.00 |
6T Sur comptes clients | 6 472.00 | | 6 472.00 | 6 472.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 472.00 | | 6 472.00 | 6 472.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 173.00 | 3 936.00 | 6 472.00 | 12 173.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 936.00 | 6 472.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 117.00 | 282 117.00 | | 282 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 938.00 | 39 938.00 | | 39 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 361.00 | 34 361.00 | | 34 361.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 496.00 | 9 496.00 | | 9 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 137.00 | 19 137.00 | | 19 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 380.00 | 6 380.00 | | 6 380.00 |
UX Autres créances clients | 495 130.00 | 495 130.00 | | 495 130.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 767.00 | 9 767.00 | | 9 767.00 |
VB T. V. A. | 5 429.00 | 5 429.00 | | 5 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 707.00 | 18 845.00 | 63 863.00 | 82 707.00 |
VI Groupe et associés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 863.00 | | | 11 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 706.00 | 516 706.00 | | 516 706.00 |
VW T.V.A. | 55 468.00 | 55 468.00 | | 55 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 227.00 | 461 364.00 | 63 863.00 | 525 227.00 |