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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 400.00 | 5 275.00 | 5 125.00 | 10 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 439.00 | 22 273.00 | 19 166.00 | 41 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 678.00 | 63 123.00 | 127 555.00 | 190 678.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 420.00 | | 10 420.00 | 10 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 423.00 | | 7 423.00 | 7 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 360.00 | 90 671.00 | 169 689.00 | 260 360.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 416.00 | | 36 416.00 | 36 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 818 590.00 | | 818 590.00 | 818 590.00 |
BZ Autres créances | 81 014.00 | | 81 014.00 | 81 014.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 054.00 | | 90 054.00 | 90 054.00 |
CF Disponibilités | 205 263.00 | | 205 263.00 | 205 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 236 086.00 | | 1 236 086.00 | 1 236 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 496 446.00 | 90 671.00 | 1 405 775.00 | 1 496 446.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 423.00 | | | 7 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 128 496.00 | 242 437.00 | | 128 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 106.00 | 86 059.00 | | 102 106.00 |
DL TOTAL (I) | 248 202.00 | 346 096.00 | | 248 202.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 047.00 | 15 481.00 | | 21 047.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 047.00 | 15 481.00 | | 21 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 454 121.00 | 273 263.00 | | 454 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 795.00 | 37 392.00 | | 35 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 529.00 | 299 766.00 | | 328 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 305.00 | 220 766.00 | | 260 305.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
EA Autres dettes | 21 173.00 | 23 953.00 | | 21 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 136 525.00 | 855 141.00 | | 1 136 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 405 775.00 | 1 216 718.00 | | 1 405 775.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 567.00 | | 126 937.00 | 140 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 143.00 | 260 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 143.00 | 232 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 787.00 | | 115 474.00 | 123 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 380.00 | | 11 463.00 | 6 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 707.00 | 35 096.00 | 5 132.00 | 60 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 835.00 | 2 440.00 | | 2 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 872.00 | 32 656.00 | 5 132.00 | 57 872.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 481.00 | 5 566.00 | | 15 481.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 481.00 | 5 566.00 | | 15 481.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 566.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 529.00 | 328 529.00 | | 328 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 885.00 | 56 885.00 | | 56 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 089.00 | 111 089.00 | | 111 089.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 686.00 | 7 686.00 | | 7 686.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 173.00 | 21 173.00 | | 21 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 423.00 | 7 423.00 | | 7 423.00 |
UX Autres créances clients | 818 590.00 | 818 590.00 | | 818 590.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VB T. V. A. | 23 494.00 | 23 494.00 | | 23 494.00 |
VC Groupe et associés | 47 466.00 | 47 466.00 | | 47 466.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 212.00 | 200 212.00 | | 200 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 909.00 | 59 401.00 | 194 508.00 | 253 909.00 |
VI Groupe et associés | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 223.00 | | | 19 223.00 |
VP Divers | 2 451.00 | 2 451.00 | | 2 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 346.00 | 4 346.00 | | 4 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 187.00 | 6 187.00 | | 6 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 911 776.00 | 911 776.00 | | 911 776.00 |
VW T.V.A. | 80 299.00 | 80 299.00 | | 80 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 100 730.00 | 906 221.00 | 194 508.00 | 1 100 730.00 |