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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 525.00 | 9 420.00 | 7 105.00 | 16 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 966.00 | 44 849.00 | 41 117.00 | 85 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 083.00 | | 25 083.00 | 25 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 962.00 | 55 757.00 | 78 205.00 | 133 962.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 753 173.00 | | 753 173.00 | 753 173.00 |
BZ Autres créances | 54 088.00 | | 54 088.00 | 54 088.00 |
CF Disponibilités | 1 063 395.00 | | 1 063 395.00 | 1 063 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 635.00 | | 16 635.00 | 16 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 890 491.00 | | 1 890 491.00 | 1 890 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 024 454.00 | 55 757.00 | 1 968 697.00 | 2 024 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 804 664.00 | 227 498.00 | | 804 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 583 728.00 | 578 666.00 | | 583 728.00 |
DL TOTAL (I) | 1 404 892.00 | 821 164.00 | | 1 404 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 840.00 | | | 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 474.00 | 133 517.00 | | 220 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 194.00 | 522 904.00 | | 330 194.00 |
EA Autres dettes | 12 077.00 | 11 871.00 | | 12 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 805.00 | 668 512.00 | | 563 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 968 697.00 | 1 489 676.00 | | 1 968 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 800.00 | 17 487.00 | 27 530.00 | 65 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 311.00 | 17 487.00 | 27 530.00 | 64 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 474.00 | 220 474.00 | | 220 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 330 194.00 | 330 194.00 | | 330 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 297.00 | 12 297.00 | | 12 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 083.00 | 11 901.00 | 13 182.00 | 25 083.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 823 897.00 | 823 897.00 | | 823 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 848 980.00 | 835 798.00 | 13 182.00 | 848 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 805.00 | 563 805.00 | | 563 805.00 |