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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 350.00 | 12 005.00 | 9 345.00 | 21 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 501.00 | 59 132.00 | 30 369.00 | 89 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 720.00 | | 62 720.00 | 62 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 959.00 | 72 626.00 | 107 333.00 | 179 959.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 174 052.00 | | 1 174 052.00 | 1 174 052.00 |
BZ Autres créances | 226 084.00 | | 226 084.00 | 226 084.00 |
CF Disponibilités | 525 047.00 | | 525 047.00 | 525 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 853.00 | | 55 853.00 | 55 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 986 236.00 | | 1 986 236.00 | 1 986 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 166 195.00 | 72 626.00 | 2 093 569.00 | 2 166 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 15 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 583 728.00 | | | 583 728.00 |
DH Report à nouveau | 520 942.00 | 804 664.00 | | 520 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 460 696.00 | 583 728.00 | | 460 696.00 |
DL TOTAL (I) | 1 591 866.00 | 1 404 892.00 | | 1 591 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 892.00 | 840.00 | | 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 547.00 | 220 474.00 | | 242 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 065.00 | 330 194.00 | | 246 065.00 |
EA Autres dettes | 11 979.00 | 12 077.00 | | 11 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 702.00 | 563 805.00 | | 501 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 093 569.00 | 1 968 697.00 | | 2 093 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 547.00 | 242 547.00 | | 242 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 065.00 | 246 065.00 | | 246 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 199.00 | 12 199.00 | | 12 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 720.00 | 3 150.00 | 59 570.00 | 62 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 455 988.00 | 1 455 988.00 | | 1 455 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 518 708.00 | 1 459 138.00 | 59 570.00 | 1 518 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 702.00 | 501 703.00 | | 501 702.00 |