| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
028 Immobilisations corporelles | 89 176.00 | 61 019.00 | 28 158.00 | 89 176.00 |
040 Immobilisations financières | 2 254.00 | | 2 254.00 | 2 254.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 92 919.00 | 62 508.00 | 30 412.00 | 92 919.00 |
060 Stock marchandises | 65 082.00 | | 65 082.00 | 65 082.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 738.00 | | 14 738.00 | 14 738.00 |
072 Créances – Autres | 3 939.00 | | 3 939.00 | 3 939.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 141.00 | | 30 141.00 | 30 141.00 |
084 Disponibilités | 130 011.00 | | 130 011.00 | 130 011.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 472.00 | | 2 472.00 | 2 472.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 246 383.00 | | 246 383.00 | 246 383.00 |
110 Total général Actif | 339 302.00 | 62 508.00 | 276 794.00 | 339 302.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 143 195.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 364.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 181 059.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 714.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 235.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 53 140.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 786.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 736.00 | |
180 Total général Passif | | | 276 794.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 085.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 180 589.00 | 163 554.00 | | 180 589.00 |
214 Production vendue de biens – France | -1 313.00 | -1 708.00 | | -1 313.00 |
230 Autres produits | 1 728.00 | 950.00 | | 1 728.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 181 004.00 | 162 797.00 | | 181 004.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 64 889.00 | 64 429.00 | | 64 889.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 159.00 | -1 323.00 | | -6 159.00 |
242 Autres charges externes. | 32 434.00 | 25 805.00 | | 32 434.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 894.00 | | | 894.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 187.00 | 1 320.00 | | 1 187.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 846.00 | 28 146.00 | | 33 846.00 |
252 Charges sociales | 3 649.00 | 5 354.00 | | 3 649.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 538.00 | 12 402.00 | | 12 538.00 |
262 Autres charges | | 2.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 142 384.00 | 136 135.00 | | 142 384.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 619.00 | 26 661.00 | | 38 619.00 |
280 Produits financiers | 1 230.00 | 923.00 | | 1 230.00 |
290 Produits exceptionnels | 112.00 | | | 112.00 |
294 Charges financières | 752.00 | 1 044.00 | | 752.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 031.00 | 400.00 | | 2 031.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 814.00 | 2 284.00 | | 4 814.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 364.00 | 23 856.00 | | 32 364.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 993.00 | | | 2 993.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 92.00 | | | 92.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 89 835.00 | | | 89 835.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 085.00 | | | 3 085.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 855.00 | | | 35 855.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 394.00 | | | 16 394.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |