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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
028 Immobilisations corporelles | 89 176.00 | 72 609.00 | 16 567.00 | 89 176.00 |
040 Immobilisations financières | 2 343.00 | | 2 343.00 | 2 343.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 009.00 | 74 098.00 | 18 911.00 | 93 009.00 |
060 Stock marchandises | 57 462.00 | | 57 462.00 | 57 462.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 441.00 | | 19 441.00 | 19 441.00 |
072 Créances – Autres | 2 757.00 | | 2 757.00 | 2 757.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 141.00 | | 30 141.00 | 30 141.00 |
084 Disponibilités | 191 354.00 | | 191 354.00 | 191 354.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 553.00 | | 2 553.00 | 2 553.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 303 708.00 | | 303 708.00 | 303 708.00 |
110 Total général Actif | 396 716.00 | 74 098.00 | 322 618.00 | 396 716.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 175 559.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 470.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 231 529.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 017.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 196.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 53 438.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 876.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 090.00 | |
180 Total général Passif | | | 322 618.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 89.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 187 958.00 | 180 589.00 | | 187 958.00 |
214 Production vendue de biens – France | -1 163.00 | -1 313.00 | | -1 163.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
230 Autres produits | | 1 728.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 192 795.00 | 181 004.00 | | 192 795.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 51 559.00 | 64 889.00 | | 51 559.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 620.00 | -6 159.00 | | 7 620.00 |
242 Autres charges externes. | 32 166.00 | 32 434.00 | | 32 166.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 397.00 | 1 187.00 | | 1 397.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 703.00 | 33 846.00 | | 25 703.00 |
252 Charges sociales | 2 367.00 | 3 649.00 | | 2 367.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 590.00 | 12 538.00 | | 11 590.00 |
262 Autres charges | 67.00 | | | 67.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 132 470.00 | 142 384.00 | | 132 470.00 |
270 Résultat d’exploitation | 60 325.00 | 38 619.00 | | 60 325.00 |
280 Produits financiers | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
290 Produits exceptionnels | | 112.00 | | |
294 Charges financières | 452.00 | 752.00 | | 452.00 |
300 Charges exceptionnelles | 400.00 | 2 031.00 | | 400.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 233.00 | 4 814.00 | | 10 233.00 |
310 Bénéfice ou perte | 50 470.00 | 32 364.00 | | 50 470.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 89.00 | | | 89.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 92 919.00 | | | 92 919.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 89.00 | | | 89.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 376.00 | | | 37 376.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 879.00 | | | 14 879.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |