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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
040 Immobilisations financières | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 450.00 | 2 500.00 | 13 950.00 | 16 450.00 |
060 Stock marchandises | 5 842.00 | | 5 842.00 | 5 842.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 330.00 | | 2 330.00 | 2 330.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 28 686.00 | | 28 686.00 | 28 686.00 |
092 Charges constatées d’avance | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 953.00 | | 36 953.00 | 36 953.00 |
110 Total général Actif | 53 403.00 | 2 500.00 | 50 903.00 | 53 403.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 104.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 57.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -7 047.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 215.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 107.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 736.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 950.00 | |
180 Total général Passif | | | 50 903.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 957.00 | | | 10 957.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 97 160.00 | 72 997.00 | | 97 160.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 136.00 | 1 614.00 | | 11 136.00 |
230 Autres produits | 9 941.00 | | | 9 941.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 129 193.00 | 74 611.00 | | 129 193.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 952.00 | | | 952.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 361.00 | | | -1 361.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 814.00 | 11 989.00 | | 19 814.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | -3 129.00 | | |
242 Autres charges externes. | 46 245.00 | 39 329.00 | | 46 245.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 665.00 | | | 665.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 332.00 | 1 370.00 | | 6 332.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 877.00 | 22 665.00 | | 53 877.00 |
252 Charges sociales | 2 137.00 | 1 419.00 | | 2 137.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 556.00 | | |
262 Autres charges | 1 491.00 | 1 079.00 | | 1 491.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 129 487.00 | 75 278.00 | | 129 487.00 |
270 Résultat d’exploitation | -294.00 | -667.00 | | -294.00 |
290 Produits exceptionnels | 377.00 | | | 377.00 |
300 Charges exceptionnelles | 26.00 | | | 26.00 |
310 Bénéfice ou perte | 57.00 | -667.00 | | 57.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 900.00 | | | 15 900.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 190.00 | | | 9 190.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 380.00 | | | 2 380.00 |