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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
040 Immobilisations financières | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 450.00 | 2 500.00 | 13 950.00 | 16 450.00 |
060 Stock marchandises | 6 332.00 | | 6 332.00 | 6 332.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 330.00 | | 2 330.00 | 2 330.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
084 Disponibilités | 29 535.00 | | 29 535.00 | 29 535.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 260.00 | | 38 260.00 | 38 260.00 |
110 Total général Actif | 54 710.00 | 2 500.00 | 52 210.00 | 54 710.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 047.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 993.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 946.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 972.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 286.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 291.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 264.00 | |
180 Total général Passif | | | 52 210.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 22 249.00 | 10 957.00 | | 22 249.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 131 814.00 | 97 160.00 | | 131 814.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 11 136.00 | | |
230 Autres produits | 14 478.00 | 9 941.00 | | 14 478.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 168 541.00 | 129 193.00 | | 168 541.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 359.00 | 952.00 | | 359.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -490.00 | -1 361.00 | | -490.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 552.00 | 19 814.00 | | 27 552.00 |
242 Autres charges externes. | 61 994.00 | 46 245.00 | | 61 994.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 934.00 | | | 934.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 597.00 | 6 332.00 | | 1 597.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 991.00 | 53 877.00 | | 60 991.00 |
252 Charges sociales | 5 424.00 | 2 137.00 | | 5 424.00 |
262 Autres charges | 19.00 | 1 491.00 | | 19.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 157 446.00 | 129 487.00 | | 157 446.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 095.00 | -294.00 | | 11 095.00 |
290 Produits exceptionnels | 7.00 | 377.00 | | 7.00 |
300 Charges exceptionnelles | 109.00 | 26.00 | | 109.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 993.00 | 57.00 | | 10 993.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 450.00 | | | 16 450.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 055.00 | | | 13 055.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 465.00 | | | 3 465.00 |