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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 54 400.00 | 16 160.00 | 38 240.00 | 54 400.00 |
040 Immobilisations financières | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 735.00 | 16 160.00 | 39 575.00 | 55 735.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 620 847.00 | | 620 847.00 | 620 847.00 |
072 Créances – Autres | 312 119.00 | | 312 119.00 | 312 119.00 |
084 Disponibilités | 370 103.00 | | 370 103.00 | 370 103.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 359 069.00 | | 1 359 069.00 | 1 359 069.00 |
110 Total général Actif | 1 414 805.00 | 16 160.00 | 1 398 645.00 | 1 414 805.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -103 104.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 58 171.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -43 932.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 254.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 236.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 439 323.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 442 577.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 398 645.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 263.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 017 948.00 | 1 082 729.00 | | 2 017 948.00 |
222 Production stockée | -172 472.00 | 116 442.00 | | -172 472.00 |
230 Autres produits | 84.00 | 21.00 | | 84.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 845 561.00 | 1 199 192.00 | | 1 845 561.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 211.00 | 4 535.00 | | 1 211.00 |
242 Autres charges externes. | 277 055.00 | 139 785.00 | | 277 055.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 187.00 | | | 187.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 032.00 | 5 708.00 | | 6 032.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 222 868.00 | 875 481.00 | | 1 222 868.00 |
252 Charges sociales | 260 934.00 | 164 718.00 | | 260 934.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 292.00 | 4 391.00 | | 11 292.00 |
262 Autres charges | 3 379.00 | 2 680.00 | | 3 379.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 782 770.00 | 1 197 297.00 | | 1 782 770.00 |
270 Résultat d’exploitation | 62 791.00 | 1 895.00 | | 62 791.00 |
294 Charges financières | 88.00 | 8.00 | | 88.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 532.00 | 5 172.00 | | 4 532.00 |
310 Bénéfice ou perte | 58 171.00 | -3 285.00 | | 58 171.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 19 378.00 | | | 19 378.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 932.00 | | | 3 932.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 585.00 | | | 4 585.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 894.00 | | | 45 894.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 263.00 | | | 27 263.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17 422.00 | | | 17 422.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 387 366.00 | | | 387 366.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 745.00 | | | 28 745.00 |